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Nippon India Gilt Fund - Direct Plan Defined Maturity Date Option - Growth (0P0000Z6XJ)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E88

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6XJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan Define (0P0000Z6XJ). Nossos dados do Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan Define incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	3,860	1,140
Título	97,220	97,310	0,090
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,216	76,383
Não alocado	2,714	13,558

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,11	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	13,50	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	12,17	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	10,56	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,96	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,82	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,07	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,99	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2,81	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir Div Payout	95,42B	5,45	8,53	7,50
Reliance Medium Term Fund Dir Gr	95,42B	5,45	8,53	7,83
Reliance Medium Term Fund Direct	95,42B	5,45	8,53	7,83
Reliance Medium Term Div Payout	95,42B	5,25	8,14	7,09
Reliance Medium Term M Div	95,42B	5,20	8,08	6,49

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US 30	43.734,0	-397,0	-0,90%
S&P 500 VIX	18,72	+2,00	+11,96%
Bitcoin Futuro	115.507,5	-1.627,5	-1,39%
Índice Dólar	99,980	+0,237	+0,24%

Petróleo Brent	71,33	-0,37	-0,52%
Petróleo WTI	68,83	-0,43	-0,62%
Café Contrato C	292,15	-3,65	-1,23%
Soja Chicago	968,38	-0,62	-0,06%
Cacau NY	8.485,00	-21,00	-0,25%
Ouro	3.345,37	-3,23	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1403	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	150,44	-0,30	-0,20%
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