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Nippon India Growth Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UP7)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01299

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Growth Fund Dividend Payout (0P00005UP7). Nossos dados do Reliance Growth Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	1,270	0,130
Ações	98,860	98,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,410	22,773
Índice Preço/Valor Contábil	1,953	3,102
Índice Preço/Vendas	2,557	2,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,364	25,014
Retorno com dividendos	1,084	1,002
Crescimento de lucros em 5 anos	16,759	20,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,400	18,459
Consumo Cíclico	21,860	18,232
Industriais	14,470	15,891
Saúde	12,110	12,192
Tecnologia	6,840	10,249
Utilidades	6,250	2,439
Materiais Básicos	5,610	12,343
Serviços de Comunicação	3,750	3,692
Consumo Não-Cíclico	3,670	3,535
Imóveis	1,350	3,421
Energia	0,690	2,509

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSE	INE118H01025	3,13	6.572,00	-1,76%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,82	1.718,00	-6,07%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,79	664,70	+0,29%
Persistent Systems	INE262H01021	2,73	5.443,00	-0,48%
Voltas	INE226A01021	2,52	1.235,60	+1,02%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,50	385,90	-1,13%
The Federal Bank	INE171A01029	2,32	187,38	+0,35%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,08	1.127,70	+1,43%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	496,25	+1,53%
Bharat Forge	INE465A01025	1,92	1.165,60	+4,69%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,37B	-4,71	22,87	14,90

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.722,3	+62,4	+1,10%
US 30	41.632,4	+383,0	+0,93%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.137,5	-17,5	-0,02%
Índice Dólar	100,46	+0,29	+0,29%

Petróleo Brent	64,19	+0,28	+0,44%
Petróleo WTI	61,34	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.277,92	-66,08	-1,98%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1224	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	145,86	+0,50	+0,34%
GBP/Dólar	1,3285	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5072	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,0580	+0,0002	+0,00%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Growth F.	109,352	-0,345	-0,31%
Schroder Internat.	369,401	-0,297	-0,08%
Coronation Univer.	20,557	+0,438	+2,18%