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Nippon India Liquid Fund Retail Growth (0P00005UPT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UL3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr (0P00005UPT). Nossos dados do Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,290	101,220	1,930
Título	0,470	0,470	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,003	52,064
Corporativo	19,949	19,802
Governo	0,805	4,152

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,73	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,67	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,60	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,59	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,34	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	0,79	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	0,67	-	-
SBICAP Securities Ltd	INE212K14AO6	0,64	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,61	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	0,56	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-6,30	22,26	13,45
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-6,80	21,39	12,95
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-6,30	22,25	13,45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-6,71	22,62	14,04

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,00	+1.045,00	+1,08%
Índice Dólar	106,580	-0,640	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,74	-0,55	-0,77%
Café Contrato C	419,75	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0027	+0,00%
Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,2585	+0,0020	+0,00%
GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
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Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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