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Nippon India Liquid Fund Retail Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPU)

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23/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UT6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly (0P00005UPU). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	104,460	4,680
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,950	50,681
Corporativo	26,370	22,695
Governo	2,455	2,982

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,90	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2,20	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,46	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,46	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	1,02	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	0,66	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,56	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,43	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0,42	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	353,53B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities Bonus	353,53B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Div	353,53B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	353,53B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	353,53B	-13,09	22,22	13,35

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	391,40	-0,75	-0,19%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
Ouro	3.021,40	-22,40	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
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