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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEW)

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27/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZO6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquidity Fund Direct Plan Weekly Dividen (0P0000XVEW). Nossos dados do Reliance Liquidity Fund Direct Plan Weekly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,970	87,030	2,060
Título	14,770	14,770	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,268	36,422
Corporativo	42,454	34,125
Governo	12,015	11,516

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Bank	INE562A16NW6	2,53	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Y01	2,24	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,78	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1,68	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,66	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,51	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,47	-	-
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	1,20	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,90	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,90	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-6,80	21,39	12,95
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-6,30	22,25	13,45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-6,71	22,62	14,04
Reliance Equity Opportunities Dir B	375,94B	-6,23	23,20	14,28

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US 30	43.377,0	+136,9	+0,32%
S&P 500 VIX	20,73	-0,40	-1,89%
Bitcoin Futuro	80.962,5	-3.682,5	-4,35%
Índice Dólar	107,295	+0,119	+0,11%

Petróleo Brent	72,78	-0,79	-1,07%
Petróleo WTI	69,47	-0,88	-1,25%
Café Contrato C	373,13	-0,47	-0,13%
Soja Chicago	1.027,63	+5,63	+0,55%
Cacau NY	9.120,50	-134,50	-1,45%
Ouro	2.875,04	-20,86	-0,72%
Açúcar NY nº11	18,80	-0,09	-0,48%

Dólar/BRL	5,8401	+0,0366	+0,69%
EUR/BRL	6,0725	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,0398	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,40	+0,51	+0,34%
GBP/Dólar	1,2597	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4119	+0,0521	+0,71%
CAD/BRL	4,0772	+0,0323	+0,80%

Petrobras PN	36,61	-1,34	-3,53%
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Casas Bahia ON	2,75	+0,04	+1,48%
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IRB Brasil ON	48,40	+3,50	+7,80%
Oi ON	1,11	-0,04	-3,48%
Weg ON	48,90	+1,05	+2,19%

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