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Nippon India Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVF6)

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25/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVF6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Monthly Income Plan Direct Plan Quarterly (0P0000XVF6). Nossos dados do Reliance Monthly Income Plan Direct Plan Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,160	7,160
Ações	15,540	15,540
Título	77,020	77,020
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,636	22,438
Índice Preço/Valor Contábil	2,264	2,926
Índice Preço/Vendas	2,770	2,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,070	15,966
Retorno com dividendos	2,358	1,494
Crescimento de lucros em 5 anos	12,069	13,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,740	31,270
Imóveis	12,070	5,186
Industriais	10,160	12,993
Energia	8,080	7,613
Tecnologia	8,040	9,176
Consumo Cíclico	7,700	14,765
Materiais Básicos	5,680	6,981
Consumo Não-Cíclico	5,670	5,611
Saúde	3,960	7,699
Serviços de Comunicação	3,620	5,906
Utilidades	2,280	3,791

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5,78	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08060	3,99	-	-
Suryapet Khammam Road Private Limited	INE08BR07011	3,49	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,46	-	-
Mancherial Repallewada Road Private Limited	INE08BT07017	3,42	-	-
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,34	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,03	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	2,97	-	-
TRuhome Finance Limited	INE432R07414	2,84	-	-
Vedanta Limited	INE205A08020	2,81	-	-

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	659,22B	-3,15	26,10	21,97
Reliance Small Cap Fund Dir Div	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Bonus	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dividend	659,22B	-3,68	24,90	20,81

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Ibovespa Futuros	139.600	-1.260	-0,89%
US 500	6.447,7	+8,4	+0,13%
US 30	45.306,8	+24,3	+0,05%
S&P 500 VIX	14,88	+0,09	+0,61%
Bitcoin Futuro	110.010,0	+255,0	+0,23%
Índice Dólar	98,070	-0,248	-0,25%

Petróleo Brent	66,72	-1,50	-2,20%
Petróleo WTI	63,32	-1,48	-2,28%
Café Contrato C	370,70	-7,05	-1,87%
Soja Chicago	1.048,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.604,50	-419,50	-5,23%
Ouro	3.434,55	+17,05	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4410	+0,0294	+0,54%
EUR/BRL	6,3452	+0,0559	+0,89%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,29	-0,50	-0,34%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3377	+0,0580	+0,80%
CAD/BRL	3,9333	+0,0281	+0,72%

Petrobras PN	30,34	-0,31	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,10	-3,21%
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DWS Invest ESG Cl.	204,890	+0,580	+0,28%