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Nippon India Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Plan (0P0000XX0O)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01C72

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XX0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Direct Plan Quarterly Di (0P0000XX0O). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Direct Plan Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,660	5,660	0,000
Título	94,090	94,110	0,020
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,730	56,259
Governo	38,074	29,530
Não alocado	4,944	7,191

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5,10	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,52	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,46	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,23	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,09	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,02	-	-
Andhra Pradesh (Government of) 6.77%	IN1020250255	1,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1,81	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	100,48B	5,52	7,65	7,22
Reliance Money Manager Retail DDRIP	100,48B	5,00	6,97	5,54
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	100,48B	5,01	6,86	6,41
Reliance Money Manager Weekly Div	100,48B	5,13	7,03	5,71
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	100,48B	5,01	6,87	6,41

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Reliance Medium T.	12,113	-0,111	-0,91%
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NKA/Dólar	0,00085911	-0,00004786	-5,28%
HTGR	747,00	+6,00	+0,81%
CIB TianRong Bond	1,073	-0,001	-0,08%
RAACU	9,91	0,00	0,00%
DKK/CHF	12,5191	+0,0033	+0,03%