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Nippon India Corporate Bond Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P000123HG)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123HG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Dividend Payout Plan (0P000123HG). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Dividend Payout Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,050	6,050	0,000
Título	93,720	93,740	0,020
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,653	55,988
Governo	32,027	31,592
Não alocado	5,087	7,321

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,85	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,00	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 7.86%	INE831R07573	2,72	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,45	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,39	-	-
7.48% National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,38	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	2,09	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	1,99	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,95	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance FloatRate Fund Short Gr	77,31B	3,59	7,26	7,28
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	77,31B	3,69	7,55	7,56
Reliance FloatRate Fund Short Dir	77,31B	3,69	7,59	7,69
Reliance Fl Rate Short Term Div	77,31B	5,58	11,73	8,84
Reliance Fl Rate Short Term M Div	77,31B	3,56	7,25	6,26

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US 30	42.066,0	-204,1	-0,48%
S&P 500 VIX	19,87	+1,30	+7,00%
Bitcoin Futuro	105.120,0	-617,5	-0,58%
Índice Dólar	98,745	-0,514	-0,52%

Petróleo Brent	64,86	+2,08	+3,31%
Petróleo WTI	63,02	+2,23	+3,67%
Café Contrato C	343,48	+1,03	+0,30%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	10.017,50	+226,50	+2,31%
Ouro	3.371,35	+55,95	+1,69%
Açúcar NY nº11	17,17	+0,12	+0,70%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,96	-1,10	-0,76%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,7506	+0,0477	+0,62%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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