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Nippon India Corporate Bond Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P000123HG)

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19,365 -0,026 -0,13%

26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123HG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Dividend Payout Plan (0P000123HG). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Dividend Payout Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,690	0,000
Título	94,050	94,070	0,020
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,619	57,284
Governo	35,146	29,081
Não alocado	4,983	7,050

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4,15	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,57	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,38	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,34	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,11	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	2,05	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,04	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1,83	-	-
Rec Ltd	INE020B08FZ9	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Fund Bonus	100,13B	5,92	8,10	7,38
Reliance Medium Term Daily DRIP	100,13B	5,89	8,05	6,32
Reliance Medium Term Fund Growth	100,13B	5,92	8,10	7,38
Reliance Medium Term Dir Div Payout	100,13B	6,15	8,48	7,49
Reliance Medium Term Fund Dir Gr	100,13B	6,15	8,48	7,81

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US 30	45.647,0	+81,9	+0,18%
S&P 500 VIX	14,50	-0,35	-2,36%
Bitcoin Futuro	113.060,0	+555,0	+0,49%
Índice Dólar	97,959	-0,168	-0,17%

Petróleo Brent	67,24	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,96	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	384,33	-0,97	-0,25%
Soja Chicago	1.046,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.786,50	-60,50	-0,77%
Ouro	3.452,62	+4,02	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3251	+0,0199	+0,32%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,11	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3168	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	3,9351	+0,0054	+0,14%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
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GRVY	64,39	+0,31	+0,48%
MTLC	0,68	+0,05	+7,94%
SFSP	14,20	+0,50	+3,65%
UBS (CH) Inst Fd-.	3.801,620	+14,400	+0,38%
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