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Nippon India Corporate Bond Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P000123HG)

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19,422 -0,040 -0,21%

06/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000123HG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Dividend Payout Plan (0P000123HG). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Dividend Payout Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,030	5,030	0,000
Título	94,710	94,730	0,020
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,396	57,594
Governo	31,314	30,856
Não alocado	5,027	6,620

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,70	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,66	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,12	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	2,06	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,05	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1,84	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07182	1,81	-	-
Rec Limited	INE020B08FZ9	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term M Div	95,42B	5,20	8,08	6,49
Reliance Medium Term Quarterly Div	95,42B	5,12	7,99	6,42
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,42B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	95,42B	5,39	8,46	6,86
Reliance Medium Term Dir Weekly Div	95,42B	5,45	8,53	6,58

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S&P 500 VIX	16,90	+0,13	+0,78%
Bitcoin Futuro	117.152,5	+1.502,5	+1,30%
Índice Dólar	98,105	+0,122	+0,12%

Petróleo Brent	66,94	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	64,41	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	296,60	+3,20	+1,09%
Soja Chicago	991,75	+7,75	+0,79%
Cacau NY	8.659,00	+189,00	+2,23%
Ouro	3.454,35	+20,95	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,09	+0,56%

Dólar/BRL	5,4635	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,3573	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	147,42	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3330	+0,0361	+0,49%
CAD/BRL	3,9740	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,67	+0,32	+0,99%
Vale ON	54,34	+0,57	+1,06%
Casas Bahia ON	2,92	-0,11	-3,63%
Magazine Luiza ON	7,35	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	46,04	+0,02	+0,04%
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