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Nippon India Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P00005UQA)

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24/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EJ1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UQA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UQA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nippon India Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.10.2025	11,635	11,635	11,635	11,635	-0,01%
23.10.2025	11,637	11,637	11,637	11,637	-0,85%
20.10.2025	11,736	11,736	11,736	11,736	0,04%
17.10.2025	11,731	11,731	11,731	11,731	0,01%
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01.10.2025	11,664	11,664	11,664	11,664	0,13%
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29.09.2025	11,647	11,647	11,647	11,647	-0,01%
26.09.2025	11,648	11,648	11,648	11,648	0,02%
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Alta: 11,736

Baixa: 11,635

Diferença: 0,101

Média: 11,688

Var%: -0,058

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