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Nippon India Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P00005UQA)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EJ1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UQA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UQA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nippon India Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	11,623	11,623	11,623	11,623	-0,02%
21.08.2025	11,626	11,626	11,626	11,626	-0,01%
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18.08.2025	11,625	11,625	11,625	11,625	-0,08%
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13.08.2025	11,618	11,618	11,618	11,618	-0,08%
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05.08.2025	11,662	11,662	11,662	11,662	0,00%
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29.07.2025	11,638	11,638	11,638	11,638	-0,01%
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25.07.2025	11,637	11,637	11,637	11,637	-0,06%
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Alta: 11,662

Baixa: 11,618

Diferença: 0,044

Média: 11,637

Var%: -0,155

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