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Nippon India Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEI)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01F79

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVEI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Mid & Small Cap Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVEI). Nossos dados do Reliance Mid & Small Cap Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,920	6,920	0,000
Ações	93,080	93,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,059	21,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,728	3,482
Índice Preço/Vendas	2,241	2,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,339	21,723
Retorno com dividendos	0,648	1,083
Crescimento de lucros em 5 anos	12,292	15,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,090	32,289
Consumo Cíclico	22,180	15,539
Industriais	12,800	10,914
Saúde	7,790	8,049
Tecnologia	5,910	11,579
Energia	5,460	5,842
Materiais Básicos	3,420	6,836
Serviços de Comunicação	3,360	6,307

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,96	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	6,86	1.260,10	+0,90%
Axis Bank	INE238A01034	6,51	997,50	-1,06%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.856,40	+0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	5,08	1.217,25	+0,09%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4,58	1,841.30	-0.43%
SBI Cards	INE018E01016	4,24	859.00	-0.10%
Hero Moto	INE158A01026	3,65	3,862.40	-2.38%
3M India	INE470A01017	3,54	26.739,95	-1,68%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,27	4.223,30	-3,24%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67

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US 30	44.537,5	-7,8	-0,02%
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