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Nippon India Focused Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEI)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01F79

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVEI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Mid & Small Cap Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVEI). Nossos dados do Reliance Mid & Small Cap Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	6,150	0,030
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,738	26,955
Índice Preço/Valor Contábil	3,224	3,808
Índice Preço/Vendas	2,420	3,114
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,347	21,897
Retorno com dividendos	0,635	0,918
Crescimento de lucros em 5 anos	15,940	17,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,690	31,556
Consumo Cíclico	23,720	14,791
Industriais	12,730	12,090
Saúde	10,940	7,390
Energia	6,290	6,908
Tecnologia	4,380	10,209
Utilidades	3,530	3,304
Materiais Básicos	3,440	5,974
Serviços de Comunicação	1,280	5,942

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank	INE238A01034	7,36	1.086,10	-0,82%
HDFC Bank	INE040A01034	7,15	2.004,60	-0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	6,27	1.477,10	-0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	5,91	1.391,70	-0,80%
Infosys	INE009A01021	4,11	1.515,70	-2,37%
SBI Cards	INE018E01016	3,94	888,50	+0,30%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,61	5.803,00	-0,70%
NTPC	INE733E01010	3,31	333,20	-1,68%
Bharat Elec.	INE257A01026	3,27	240,15	-4,34%
Grasim Industries	INE047A01021	3,23	2.708,60	-1,00%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	666,02B	-0,36	31,56	23,13
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	666,02B	-0,97	30,84	23,37
Reliance Small Cap Fund Dir Div	666,02B	-0,36	31,56	23,13
Reliance Small Cap Fund Bonus	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dividend	666,02B	-1,44	29,60	22,19

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

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EUZJ	28	0	0,00%
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