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Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JER)

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30/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EX2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves (0P00009JER). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,450	31,450
Título	68,270	68,270
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,809	50,611
Governo	21,239	21,622
Não alocado	19,671	25,098

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,54	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,72	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,40	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,13	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,10	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,98	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,92	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Q Div	85,15B	5,40	5,38	5,15
Reliance Money Manager Retail Q Div	85,15B	5,27	5,26	5,18
Reliance Money Manager Retail M Div	85,15B	6,65	5,75	5,22
Reliance Money Manager Dir Q Div	85,15B	5,84	5,95	5,58
Reliance Money Manager Dir M Div	85,15B	7,38	6,51	5,84

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US 30	44.925,5	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	15,33	-0,51	-3,22%
Bitcoin Futuro	106.587,5	+717,5	+0,68%
Índice Dólar	108,110	+0,479	+0,45%

Petróleo Brent	75,92	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	72,78	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	373,90	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.044,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	10.803,00	-404,00	-3,60%
Ouro	2.856,04	+10,84	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,29	-0,18	-0,92%

Dólar/BRL	5,8155	-0,0585	-1,00%
EUR/BRL	6,0425	-0,0628	-1,03%
EUR/Dólar	1,0379	-0,0013	-0,13%
Dólar/JPY	154,60	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2417	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2287	-0,0657	-0,90%
CAD/BRL	4,0195	-0,0317	-0,78%

Petrobras PN	37,39	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,63	+0,14	+4,01%
Magazine Luiza ON	7,49	+0,07	+0,94%
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Weg ON	55,51	-0,70	-1,25%

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