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Nippon India Low Duration Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEW)

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13/12 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 90,04B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204K01OO0 
Classe de Ativo:  Título
Reliance Money Manager Fund Weekly Dividend Payout 1.011,560 +0,060 +0,01%

Holdings 0P00009JEW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund Weekly Dividend Payout (0P00009JEW). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 38,420 41,960 3,540
Título 61,410 61,410 0,000
Outros 0,180 0,180 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 60,605 47,977
Não alocado 24,389 26,177
Governo 14,825 21,810

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 2,72 - -
Bharti Telecom Limited 8.65% INE403D08231 1,95 - -
Indinfravit Trust INE790Z07053 1,93 - -
Highways Infrastructure Trust INE0KXY07018 1,90 - -
NAOMI 05 2024 INE0WLO15020 1,81 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08FH7 1,78 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KM1 1,73 - -
India Grid Trust INE219X07454 1,68 - -
Hinduja Leyland Finance Limited INE146O07508 1,67 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 1,66 - -

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Reliance Money Manager Dir D DRIP 90,04B 7,80 6,76 6,11
  Reliance Money Manager Dir W Div 90,04B 7,17 6,57 5,91
  Reliance Money Manager Retail W Div 90,04B 6,48 5,79 5,25
  Reliance Money Manager Fund Bonus 90,04B 6,77 5,97 6,76
  Reliance Money Manager Fund Divid 90,04B 6,77 5,94 6,75
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