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Nippon India Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000S4C4)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 76,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GC1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000S4C4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide (0P0000S4C4). Nossos dados do Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,700	2,700
Ações	97,070	97,070
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,910	17,179
Índice Preço/Valor Contábil	2,957	2,690
Índice Preço/Vendas	1,549	1,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,625	15,262
Retorno com dividendos	1,514	1,476
Crescimento de lucros em 5 anos	14,723	20,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,970	27,808
Industriais	14,530	12,520
Consumo Cíclico	11,210	12,579
Tecnologia	10,150	7,821
Energia	9,040	7,303
Materiais Básicos	8,050	9,390
Saúde	5,670	6,510
Utilidades	5,300	5,142
Serviços de Comunicação	3,760	3,516
Imóveis	2,310	3,453
Consumo Não-Cíclico	1,010	5,076

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,88	1,645.50	-1.43%
ICICI Bank	INE090A01021	5,24	1,153.35	-0.30%
NTPC	INE733E01010	3,25	360,40	+0,77%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	273,10	+0,46%
Infosys	INE009A01021	3,13	1,538.55	+1.53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.555,70	-1,08%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,90	1.407,50	+1,91%
Dixon Tech	INE935N01020	2,83	11.572,05	+0,75%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2,917.20	-1.02%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,26	297,20	+1,30%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	336,04B	2,12	5,39	5,05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	336,04B	2,09	5,26	4,96
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	336,04B	3,14	5,74	6,54
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	336,04B	1,80	5,28	5,14
Reliance Liquid Treasury Q Div	336,04B	3,09	5,60	5,19

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US 30	39.169,0	+34,2	+0,09%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.605,0	-630,0	-0,97%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	85,65	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
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Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.377,05	+8,05	+0,34%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0720	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	158,88	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,9067	+0,0068	+0,10%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
Vale ON	61,54	+0,69	+1,13%
Casas Bahia ON	5,74	+0,04	+0,70%
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IRB Brasil ON	31,32	+0,33	+1,06%
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Weg ON	40,69	+0,88	+2,21%

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