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Nippon India Yearly Interval Series 1 Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZ57)

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Dados históricos de Reliance Yearly Interval Series 1 Direct Dividend , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,000 0,000 0,00%

23/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01M47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZ57

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Yearly Interval Series 1 Direct Dividend (0P0000XZ57). Nossos dados do Reliance Yearly Interval Series 1 Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,030	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,279	79,573
Corporativo	27,721	27,721

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07JB4	9,07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08JA8	4,83	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07JB4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Dir Q Div	87,71B	5,36	8,48	6,82
Reliance Medium Term Fund Bonus	87,71B	5,22	8,22	7,48
Reliance Medium Term Weekly Div	87,71B	5,22	8,22	6,23
Reliance Medium Term Fund Growth	87,71B	5,22	8,22	7,48
Reliance Medium Term Daily DRIP	87,71B	5,19	8,17	6,37

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Índice Dólar	96,440	-0,053	-0,05%

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Petróleo WTI	65,68	+0,57	+0,88%
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Ouro	3.349,70	+42,00	+1,27%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4520	+0,0199	+0,37%
EUR/BRL	6,4309	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1785	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,78	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3738	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4938	+0,0339	+0,45%
CAD/BRL	3,9953	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,50	+0,12	+0,38%
Vale ON	53,49	+0,84	+1,60%
Casas Bahia ON	3,16	+0,05	+1,61%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,10	-1,02%
IRB Brasil ON	46,22	+0,98	+2,17%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,64	-0,14	-0,33%

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