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Fundo De Investimento Renda Fixa Alm Fundamental (0P00013YI1)

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Dados históricos de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

251,201 +0,220 +0,09%

20/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRAFU1CTF001

S/N: 20.726.037/0001-09

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013YI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL (0P00013YI1). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,670	11,680	0,010
Título	88,330	88,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,330	3.526,940
Não alocado	11,670	2.550,290

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	19,37	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	13,14	4.078,040	+2,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/23	BRSTNCNTB4O9	11,68	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	11,62	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	10,91	4.110,540	+0,47%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	10,68	3.735,630	+0,43%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	10,12	3.816,630	+0,44%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	8,53	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	3,88	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,06	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,28B	1,84	10,29	12,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,79B	2,16	12,24	12,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,28B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,54B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,36B	1,89	12,22	9,19

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.426,1	+10,6	+0,16%
US 30	45.224,0	-71,7	-0,16%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.750,0	-370,0	-0,33%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,64	0,00	0,00%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
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Dólar/JPY	148,51	+0,20	+0,13%
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Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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FUNDO DE INVESTIM.	251,201	+0,220	+0,09%
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IGW JingYing Jinl.			%
BRADESCO H FUNDO .	4,863	+0,003	+0,05%
Pingan Investment.	330,960	+0,690	+0,21%
Samsung ASEAN Fee.	1.820,480	-4,130	-0,23%
SAN GIORGIO 2 FUN.	141,689	-0,002	-0,00%