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Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Londres (0P0000U9TV)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco Citibank SA

ISIN: BRLND1CTF009

S/N: 07.938.843/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9TV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L (0P0000U9TV). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,010	3.499,800
Não alocado	-0,010	2.536,710

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	63,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	36,30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0,00	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	0,00	4.554,396	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-

Outros principais fundos por Banco Citibank SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	1,94B	2,25	-8,69	12,70
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	668,91M	3,91	11,84	12,03
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	437,07M	-0,44	7,15	8,66

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.189,6	-15,3	-0,25%
US 30	44.042,5	-52,3	-0,12%
S&P 500 VIX	17,12	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	106.932,5	-1.122,5	-1,04%
Índice Dólar	96,040	-0,453	-0,47%

Petróleo Brent	66,59	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	64,98	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	296,13	-3,97	-1,32%
Soja Chicago	1.021,50	-7,50	-0,73%
Cacau NY	8.780,50	-219,50	-2,44%
Ouro	3.357,85	+50,15	+1,52%
Açúcar NY nº11	15,94	-0,26	-1,60%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1824	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	142,85	-1,19	-0,83%
GBP/Dólar	1,3779	+0,0051	+0,37%
GBP/BRL	7,4822	+0,0223	+0,30%
CAD/BRL	3,9970	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
Vale ON	52,65	-0,35	-0,66%
Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,55	+5,91%
IRB Brasil ON	45,24	+0,96	+2,17%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,78	+0,43	+1,02%

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