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Rezco Global Flexible Fund A Usd (0P00016IK7)

Luxemburgo

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114,403 -0,220 -0,19%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1704667051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016IK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rezco Global Flexible Fund A USD (0P00016IK7). Nossos dados do Rezco Global Flexible Fund A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,560	27,890	4,330
Ações	40,300	40,300	0,000
Título	36,140	36,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,189	15,904
Índice Preço/Valor Contábil	1,887	2,444
Índice Preço/Vendas	0,834	1,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,939	9,717
Retorno com dividendos	2,607	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,391	11,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,700	12,174
Consumo Não-Cíclico	21,590	9,135
Tecnologia	14,450	18,155
Industriais	13,170	9,976
Serviços de Comunicação	12,180	7,840
Serviços Financeiros	7,880	15,490
Materiais Básicos	2,950	8,083
Imóveis	1,890	2,723
Utilidades	1,570	2,773
Consumo Cíclico	1,090	11,179
Energia	0,530	8,232

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 0.025%	-	10,22	-	-
United States Treasury Notes	-	8,85	-	-
Walmart Inc 0.02375%	-	8,76	-	-
United States Treasury Notes 0.0175%	-	6,70	-	-
Kroger	US5010441013	1,57	49,93	+1,13%
JM Smucker	US8326964058	1,49	109,04	+0,36%
Universal Health Services	US9139031002	1,37	184,93	-3,46%
Carrefour	FR0000120172	1,35	13,200	-1,35%
Verizon	US92343V1044	1,35	41,26	+1,08%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,33	78.71	-0.78%

Principais fundos de ações por Rezco Investment Counsel (PTY) Ltd,

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	529,03M	-3,49	-0,59	3,33
LU1870288849	713,74M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	364,39M	3,89	9,26	10,25
LU0803005494	43,04M	-2,33	-0,38	0,25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,13M	-2,11	-13,73	1,31

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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