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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 959,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Holdings SAMBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,38	5,16	0,78
Ações	0,19	0,19	0,00
Título	95,41	95,41	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,50
Índice Preço/Valor Contábil	0,79	2,85
Índice Preço/Vendas	0,53	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,86	47,31
Retorno com dividendos	-	2,33
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	98,90	50,67
Imóveis	1,10	25,01

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Asurion Llc Term Loan B13	-	1,38	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,34	-	-
Forest City Enterprises Term Loan B	-	1,19	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,11	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,92	-	-
Lifepoint Health Inc Term Loan B	-	0,92	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,80	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,80	-	-
Goodnight Water Solution	-	0,79	-	-

Outros principais fundos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	268,57M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	115,88M	0,66	6,47	4,40
Virtus Senior Floating Rate A	43,03M	7,85	6,06	4,09
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,84M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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Ibovespa	158.360	-195	-0,12%
Ibovespa Futuros	159.549	+54	+0,03%
US 500	6.822,4	+9,5	+0,14%
US 30	47.510,7	+69,4	+0,15%
S&P 500 VIX	17,21	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	91.325,0	-590,0	-0,64%
Índice Dólar	99,547	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	63,02	+0,15	+0,24%
Petróleo WTI	59,05	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.130,75	-1,25	-0,11%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.221,65	+32,05	+0,76%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3566	+0,0242	+0,45%
EUR/BRL	6,2073	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	156,23	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3240	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,0935	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,8144	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	32,40	+0,17	+0,53%
Vale ON	66,33	-0,25	-0,38%
Casas Bahia ON	3,49	+0,26	+8,05%
Magazine Luiza ON	10,12	+0,01	+0,10%
IRB Brasil ON	50,48	+1,44	+2,94%
Oi ON	0,19	+0,09	+90,00%
Weg ON	44,05	-0,35	-0,79%

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Standard Chartere.	49,82	-0,94	-1,86%
CSI Overseas Chin.	10.862,81	0,00	0,00%