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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Holdings SAMBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,51	5,41	2,90
Ações	0,32	0,32	0,00
Título	96,89	96,89	0,00
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	32,50
Índice Preço/Valor Contábil	1,01	1,86
Índice Preço/Vendas	1,02	1,01
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,70	6,33
Retorno com dividendos	-	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,00

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	59,61

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,22	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,13	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,01	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,96	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0,89	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,85	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,85	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,84	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,83	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,81	-	-

Outros principais fundos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	308,89M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	137,59M	0,66	6,47	4,40
Virtus Senior Floating Rate A	61,25M	7,85	6,06	4,09
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	47,29M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.616,7	+44,8	+0,80%
US 30	41.683,5	+250,6	+0,60%
S&P 500 VIX	25,98	-0,94	-3,49%
Bitcoin Futuro	83.190,0	+120,0	+0,14%
Índice Dólar	103,617	+0,344	+0,33%

Petróleo Brent	70,42	+0,86	+1,24%
Petróleo WTI	67,17	+0,92	+1,39%
Café Contrato C	384,90	-8,85	-2,25%
Soja Chicago	1.004,63	-6,38	-0,63%
Cacau NY	8.287,00	-143,00	-1,70%
Ouro	2.918,71	-2,19	-0,07%
Açúcar NY nº11	18,96	+0,29	+1,55%

Dólar/BRL	5,8236	+0,0133	+0,23%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0894	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	148,75	+0,97	+0,66%
GBP/Dólar	1,2955	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5382	+0,0129	+0,17%
CAD/BRL	4,0381	+0,0121	+0,30%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
Vale ON	54,44	+0,45	+0,83%
Casas Bahia ON	5,20	+0,51	+10,87%
Magazine Luiza ON	8,30	+0,05	+0,61%
IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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