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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Holdings SAMBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,20	0,20
Título	99,95	99,95
Preferenciais	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	90,52
Índice Preço/Valor Contábil	1,00	2,61
Índice Preço/Vendas	0,68	0,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,66	6,04
Retorno com dividendos	-	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	98,84	50,76
Imóveis	1,16	24,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,26	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,16	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	1,12	-	-
Forest City Enterprises Term Loan B	-	1,09	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,04	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,91	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,87	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,86	-	-
Lifepoint Health Inc Term Loan B	-	0,86	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,82	-	-

Outros principais fundos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	312,62M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	131,47M	0,66	6,47	4,40
Virtus Senior Floating Rate A	45,05M	7,85	6,06	4,09
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,4M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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US 30	45.338,5	+56,0	+0,12%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	109.812,5	+57,5	+0,05%
Índice Dólar	98,080	-0,245	-0,25%

Petróleo Brent	68,06	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	64,63	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.043,13	-4,63	-0,44%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.416,90	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,3052	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	147,22	-0,57	-0,39%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,2926	+0,0129	+0,18%
CAD/BRL	3,9092	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
Vale ON	54,92	+0,13	+0,24%
Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,73	+0,23	+0,61%

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It Now IRF-M P2	92,48	+0,18	+0,20%
Deka MSCI Japan L.	84,47	0,00	0,00%
GRAF_u	10,59	0,00	0,00%
FTSE GBP Corporat.	94,14	0,00	0,00%