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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Holdings SAMBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,02	5,69	3,67
Ações	0,20	0,20	0,00
Título	97,76	97,76	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	63,83
Índice Preço/Valor Contábil	0,96	2,28
Índice Preço/Vendas	0,65	0,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,49	6,08
Retorno com dividendos	-	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	99,07	47,99
Imóveis	0,93	23,83

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,28	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,18	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	1,13	-	-
Forest City Enterprises Term Loan B	-	1,10	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,06	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,92	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,88	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,88	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,86	-	-
Virgin Media Bristol Llc Term Loan N	-	0,82	-	-

Outros principais fundos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	315,43M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	133,21M	0,66	6,47	4,40
Virtus Senior Floating Rate A	45,4M	7,85	6,06	4,09
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,38M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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Ibovespa Futuros	132.730	-930	-0,70%
US 500	6.235,0	-104,6	-1,65%
US 30	43.570,5	-560,5	-1,27%
S&P 500 VIX	20,92	+4,20	+25,12%
Bitcoin Futuro	113.627,5	-3.507,5	-2,99%
Índice Dólar	98,832	-0,911	-0,91%

Petróleo Brent	69,57	-2,13	-2,97%
Petróleo WTI	67,26	-2,00	-2,89%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.402,52	+53,92	+1,61%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5540	-0,0468	-0,84%
EUR/BRL	6,4062	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1541	+0,0122	+1,07%
Dólar/JPY	147,74	-3,00	-1,99%
GBP/Dólar	1,3235	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3456	-0,0503	-0,68%
CAD/BRL	4,0225	-0,0192	-0,47%

Petrobras PN	32,10	-0,54	-1,65%
Vale ON	53,77	+0,31	+0,58%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,65	-0,85	-1,87%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,02	-0,09	-0,24%

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RidgeWorth Seix F.	7,69	0,00	0,00%
KLR	0,01	0,00	0,00%
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John Hancock Vari.	13,150	+0,020	+0,15%
Renta 4 Multigest.	12,829	+0,083	+0,65%
VNESHM 7 17-Mar-2.	98,00	+0,00	+0,00%
PICT	43,95	+0,92	+2,14%
AHP Aristoteles F.	149,630	+0,280	+0,19%