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Rogge Funds Plc - Rogge Selective Global High Yield Bond Fund Usd Zero Management Fee Shares (0P000130VT)

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Dados históricos de Rogge Selective Global High Yield Bond Fund US$ Ze, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

27,870 -0,160 -0,57%

24/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rogge Funds PLC

ISIN: IE00B3N5L765

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000130VT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rogge Selective Global High Yield Bond Fund US$ Ze (0P000130VT). Nossos dados do Rogge Selective Global High Yield Bond Fund US$ Ze incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,780	104,900	1,120
Conversíveis	1,290	1,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,712	81,760
Derivativo	7,127	43,509
Não alocado	-5,070	14,169
Governo	1,232	10,246

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fvu9 30/Sep/19	-	7,13	-	-
Allianz Dyn Asian Invmt Grd Bd W USD	LU1670756904	3,59	-	-
Sirius XM Holdings Inc 5.38%	-	1,82	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.62%	-	1,81	-	-
Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation 6%	-	1,66	-	-
Seagate HDD Cayman 4.75%	-	1,59	-	-
Crown European Holdings S.A. 3.38%	XS1227287221	1,43	-	-
CenturyLink, Inc. 7.5%	-	1,38	-	-
Heathrow Finance plc 4.75%	XS1904681944	1,37	-	-
VTR Finance B.V. 6.88%	-	1,35	-	-

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Ibovespa Futuros	143.275	-875	-0,61%
US 500	6.468,6	+8,3	+0,13%
US 30	45.540,0	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.582,5	+807,5	+0,74%
Índice Dólar	97,667	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	68,18	+0,70	+1,04%
Petróleo WTI	64,75	+0,74	+1,16%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,62	+29,52	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4460	+0,0161	+0,30%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,23	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,3757	+0,0403	+0,55%
CAD/BRL	3,9590	+0,0082	+0,21%

Petrobras PN	31,09	-0,01	-0,03%
Vale ON	55,09	-0,47	-0,85%
Casas Bahia ON	5,06	+0,76	+17,67%
Magazine Luiza ON	8,33	+0,14	+1,71%
IRB Brasil ON	47,43	-0,42	-0,88%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,65	-0,01	-0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rogge Selective G.	27,870	-0,160	-0,57%
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Prudential Balanc.	15,250	-0,180	-1,17%
Mercer Absolute R.			%
Intesa Sanpaolo S.	103,190	-0,520	-0,50%
Deutsche Telekom .	98,922	0,000	0,00%
PIMCO Variable In.	7,370	-0,010	-0,14%
COMMERZBANK AG Pu.	0,01	0,00	0,00%