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Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds A (0P00017KS9)

Joanesburgo

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23/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211223

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,510	16,030	2,520
Ações	50,600	50,600	0,000
Título	34,330	35,330	1,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,606	12,754
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	1,841
Índice Preço/Vendas	1,087	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,525	8,691
Retorno com dividendos	3,394	3,536
Crescimento de lucros em 5 anos	11,121	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,280	22,616
Materiais Básicos	14,150	13,283
Consumo Cíclico	11,450	12,649
Tecnologia	10,050	9,844
Serviços de Comunicação	10,020	10,764
Consumo Não-Cíclico	9,270	9,267
Saúde	6,140	5,843
Industriais	5,970	5,666
Imóveis	2,660	8,142
Energia	2,660	2,053
Utilidades	0,360	1,113

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16,84	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,27	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8,25	115,660	+0,34%
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,02	21,552	+0,08%
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7,69	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	7,11	11,696	+0,07%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	6,77	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6,06	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,20	43,070	+0,35%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	3,90	2,067	+1,80%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,41B	9,92	12,74	9,01
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,41B	10,19	13,17	9,42
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,22B	12,66	14,28	9,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,22B	12,93	14,70	10,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,86B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
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Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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