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Royce International Premier Fund Investment Class (0P0000ZZ3P)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZZ3P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce International Premier Fund Investment Class (0P0000ZZ3P). Nossos dados do Royce International Premier Fund Investment Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	9,520	0,000
Ações	90,480	90,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,094	17,405
Índice Preço/Valor Contábil	2,293	2,576
Índice Preço/Vendas	1,866	1,742
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,818	12,113
Retorno com dividendos	2,660	2,362
Crescimento de lucros em 5 anos	8,808	10,557

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,770	16,329
Industriais	23,820	25,222
Saúde	11,670	9,854
Serviços Financeiros	11,360	11,848
Materiais Básicos	9,560	5,765
Serviços de Comunicação	5,350	7,138
Energia	5,280	2,325
Consumo Cíclico	5,190	12,125

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nice Information Service	KR7030190003	3,31	14.320	-2,59%
Ashtead Technology Holdings	GB00BLH42507	2,75	427,00	+1,30%
Discoverie	GB0000055888	2,58	673,00	+0,90%
CVS Group	GB00B2863827	2,48	1.292,00	+0,31%
BML Inc	JP3799700004	2,42	3.355,0	+10,36%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2,29	107,200	-1,74%
Intertek	GB0031638363	2,23	4.742,0	-0,21%
TKC Corp	JP3539400006	2,18	4.310,0	+0,23%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2,15	842,00	-0,24%
USS Co Ltd	JP3944130008	2,13	1.571,0	+0,19%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,27B	-10,96	6,02	7,58
Royce Premier Invmt	871,79M	-10,28	3,36	7,34
Royce Opportunity Invmt	693,56M	-16,66	1,66	7,81
Royce Total Return Invmt	573,37M	-10,49	5,00	7,00
Royce Special Equity Invmt	394,67M	-12,57	1,70	4,87

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Internation.	12,970	+0,010	+0,08%
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SURA Fondeo SA de.	1,314	-0,000	-0,00%
Oppenheimer Roche.	9,79	+0,03	+0,31%
EVC FUNDO DE INVE.	2.445,168	-10,998	-0,45%
Natixis Internati.	111,730	-0,490	-0,44%
American Funds Eu.	60,85	+0,19	+0,31%
Fidelity Freedom .	14,13	0,00	0,00%