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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

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29,160 -0,020 -0,07%

25/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q). Nossos dados do RT Optimum 14 Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	29,130	25,830
Ações	65,480	65,480	0,000
Título	31,190	31,190	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,756	15,566
Índice Preço/Valor Contábil	3,134	2,126
Índice Preço/Vendas	2,432	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,060	9,095
Retorno com dividendos	1,981	2,951
Crescimento de lucros em 5 anos	9,188	9,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,480	15,592
Serviços Financeiros	18,160	17,891
Saúde	10,200	10,636
Consumo Cíclico	9,500	11,455
Serviços de Comunicação	9,250	6,393
Industriais	9,070	15,355
Consumo Não-Cíclico	5,220	8,122
Materiais Básicos	2,900	5,781
Energia	2,350	4,394
Imóveis	2,090	2,731
Utilidades	1,780	4,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	17,26	38,808	-0,40%
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	15,77	115,850	+0,29%
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	14,65	-	-
State Street World Scrn Idx Eq I EUR H	LU1949801242	11,73	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	9,58	101,45	-0,33%
T 1852 T	AT0000A0K2G5	7,88	-	-
T 1851 T	AT0000A0K2C4	7,88	111,530	+0,29%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index E	LU1159235107	6,65	29,383	+0,62%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin	LU0996175948	6,04	191,190	-0,46%
...	AT0000A38GM7	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296D0	604,13M	-4,06	4,72	-
AT0000A296F5	604,13M	-4,06	4,71	-
AT0000673314	566,51M	-4,65	7,20	7,13
AT0000A03N37	476,53M	-3,08	-16,87	3,68
AT0000705660	476,53M	-3,08	-16,86	3,67

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