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Dzpb Fund Selection Ii B (0P0000K8ZD)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: IPConcept (Schweiz) AG

ISIN: CH0039517153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K8ZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubinum II B (0P0000K8ZD). Nossos dados do Rubinum II B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,390	19,520	8,130
Ações	51,550	51,560	0,010
Título	32,410	33,020	0,610
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,290	4,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,989	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,799	2,407
Índice Preço/Vendas	1,166	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,361	10,083
Retorno com dividendos	2,917	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,005	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,020	15,057
Tecnologia	16,580	19,723
Saúde	12,830	12,932
Industriais	11,830	12,231
Consumo Cíclico	11,110	10,980
Materiais Básicos	7,500	5,266
Consumo Não-Cíclico	7,090	7,883
Utilidades	3,990	3,382
Serviços de Comunicação	3,240	6,699
Energia	2,700	4,265
Imóveis	2,100	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	5,90	10,601.0	+0.56%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	5,51	164,74	+0,81%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,38	104,960	+0,13%
Deutsche Floating Rate Notes FC	LU1534068801	5,08	-	-
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R	LU0984439918	4,75	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	4,02	20,55	+0,40%
ComStage EURO STOXX 50® ETF	LU0378434079	3,95	-	-
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF	LU0530119774	3,36	-	-
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc	LU0977260941	3,25	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	3,22	-	-

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US 500	5.179,0	-1,7	-0,03%
US 30	38.854,1	+1,8	+0,00%
S&P 500 VIX	13,49	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	63.665,0	-20,0	-0,03%
Índice Dólar	104,985	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,78	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	78,95	+0,47	+0,60%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.252,75	+7,00	+0,56%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.336,70	+5,50	+0,24%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4648	-0,0260	-0,47%
EUR/Dólar	1,0771	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,11	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2561	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,3768	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,7132	-0,0157	-0,42%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
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IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
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Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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