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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund B Eur (0P0000MWCF)

Irlanda

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,510	0,000
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,536	85,061
Corporativo	5,385	28,841
Não alocado	2,774	53,003
Securitizado	0,305	16,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	17,11	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,16	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,43	97,150	-0,02%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,67	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,87	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,84	18,818	+0,04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,22	-	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,78	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,47	-0,51	-0,75%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	384,00	+6,50	+1,72%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4284	+0,0159	+0,29%
EUR/BRL	6,3452	+0,0201	+0,32%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3305	+0,0171	+0,23%
CAD/BRL	3,9496	+0,0159	+0,40%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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