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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund B Eur (0P0000MWCF)

Irlanda

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,450	0,000
Título	97,550	97,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,892	80,873
Corporativo	5,777	29,125
Não alocado	2,153	47,129
Securitizado	0,179	16,313

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,00	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,33	97,830	+0,69%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,02	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,71	18,502	+0,04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,86	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,80	-	-

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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