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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund B Eur (0P0000MWCF)

Irlanda

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23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,030	0,000
Título	93,970	93,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,876	86,053
Corporativo	5,160	28,655
Não alocado	1,669	35,398
Securitizado	0,296	14,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,45	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,17	97,710	-0,36%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,34	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,83	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,58	18,976	-0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,68	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,62	-	-

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US 30	47.206,0	+471,4	+1,01%
S&P 500 VIX	16,41	-0,89	-5,14%
Bitcoin Futuro	110.767,0	+1.017,0	+0,93%
Índice Dólar	98,695	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	65,86	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	61,45	-0,34	-0,55%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.116,89	-28,71	-0,69%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3927	+0,0106	+0,20%
EUR/BRL	6,2735	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1633	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	152,80	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,1803	+0,0099	+0,14%
CAD/BRL	3,8528	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,65	-0,11	-0,18%
Casas Bahia ON	3,83	+0,31	+8,81%
Magazine Luiza ON	8,09	+0,22	+2,80%
IRB Brasil ON	48,05	+0,99	+2,10%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,35	-0,09	-0,22%

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PTY	13,85	+0,01	+0,04%
IMC	0,03	0,00	0,00%