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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund B Eur (0P0000MWCF)

Irlanda

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	3,610	0,000
Título	96,390	96,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,733	76,480
Corporativo	5,075	28,438
Não alocado	2,890	45,425
Securitizado	0,302	16,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	17,05	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	13,09	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,59	97,200	-0,07%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,63	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8,07	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,86	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,78	18,704	-0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,33	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,78	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,21	-	-

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.270,4	+32,4	+0,52%
US 30	43.792,0	+203,4	+0,47%
S&P 500 VIX	19,22	-1,19	-5,83%
Bitcoin Futuro	114.705,0	+470,0	+0,41%
Índice Dólar	98,485	-0,445	-0,45%

Petróleo Brent	68,52	-1,15	-1,65%
Petróleo WTI	66,10	-1,23	-1,83%
Café Contrato C	288,00	+3,80	+1,34%
Soja Chicago	986,38	-2,63	-0,27%
Cacau NY	8.088,00	-144,00	-1,75%
Ouro	3.418,80	+19,00	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,15	+0,93%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4977	+0,0770	+1,20%
EUR/Dólar	1,1585	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,41	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3313	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,3727	+0,0189	+0,26%
CAD/BRL	4,0224	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Market Access NYS.	178,64	0,00	0,00%
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China Post Interv.	1,137	+0,001	+0,09%
BTTN/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%