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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madri

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869,26 -1,27 -0,15%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 386,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174431033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 25 FI (174431033). Nossos dados do Rural Mixto 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,35	5,90	0,55
Ações	20,56	20,56	0,00
Título	73,71	73,71	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,32	0,32	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,92	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,57	2,13
Índice Preço/Vendas	0,92	1,43
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,30	9,06
Retorno com dividendos	4,44	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	12,50	10,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,76	11,38
Serviços Financeiros	16,93	16,73
Tecnologia	13,09	16,62
Industriais	12,40	14,40
Saúde	7,32	12,66
Energia	5,32	4,96
Utilidades	5,07	4,65
Imóveis	4,87	2,72
Serviços de Comunicação	4,65	6,22
Materiais Básicos	4,49	6,29
Consumo Não-Cíclico	4,10	8,09

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	7,16	-	-
Principality of Asturias .989 31-Oct-2023	ES0001380098	3,12	99,991	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,86	102,138	+0,12%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,65	92,160	-0,17%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,58	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,90	96,545	-0,03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,83	97,230	-0,01%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	1,74	99,880	-0,01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,72	97,280	-0,04%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1,71	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	609M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	565,88M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,05M	0,99	-	-
ES0174215006	434,68M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,4M	0,97	0,35	0,23

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US 30	40.020,0	+16,4	+0,04%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.630,0	+205,0	+0,31%
Índice Dólar	104,365	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,60	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.424,95	+4,35	+0,18%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,62	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4853	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,7570	+0,0000	+0,00%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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