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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

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901,72 +1,65 +0,18%

17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174431033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 25 FI (174431033). Nossos dados do Rural Mixto 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,56	3,90	0,34
Ações	23,32	23,32	0,00
Título	72,64	72,64	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Preferenciais	0,42	0,42	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,56	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	2,25
Índice Preço/Vendas	1,19	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,64	9,80
Retorno com dividendos	3,51	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,60	10,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,10	17,53
Industriais	16,76	15,19
Tecnologia	16,34	17,25
Consumo Cíclico	13,05	10,99
Consumo Não-Cíclico	6,67	7,11
Materiais Básicos	6,12	5,83
Saúde	6,06	11,89
Utilidades	5,84	4,69
Energia	5,28	4,43
Serviços de Comunicação	4,20	6,27
Imóveis	2,59	2,96

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,60	99,574	+0,07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,58	99,488	-0,01%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,45	99,98	-0,80%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,21	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,20	95,920	0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,97	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,94	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,00	99,511	+0,00%
ASML Holding	NL0010273215	1,83	665,90	+0,70%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	687,42M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	579,91M	1,09	3,62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	447,19M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	384,46M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	384,32M	1,82	2,24	0,41

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Ibovespa Futuros	132.751	-124	-0,09%
US 500	5.615,5	-59,6	-1,05%
US 30	41.576,6	-265,1	-0,63%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.025,0	-30,0	-0,04%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	70,43	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,75	+0,19	+0,29%
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Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
Ouro	3.041,60	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,28	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2998	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3741	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9658	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	36,19	+0,03	+0,08%
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Magazine Luiza ON	10,03	-0,11	-1,08%
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Oi ON	1,21	+0,01	+0,83%
Weg ON	47,65	0,00	0,00%

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Rural Mixto 25 FI	901,72	+1,65	+0,18%
Intesa Prev Giust.	17,489	+0,070	+0,38%
Enigma Bonds with.	150,280	-0,060	-0,04%
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SURA Mila, SA de .	1,017	+0,001	+0,14%
UBS Deutschland A.	137,190	0,000	0,00%
K SET50 RMF	10,504	+0,070	+0,69%
Franklin Templeto.	2,022	+0,003	+0,16%