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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174431033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 25 FI (174431033). Nossos dados do Rural Mixto 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,12	9,40	0,28
Ações	24,81	24,81	0,00
Título	65,59	65,59	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,42	0,42	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,33	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,22
Índice Preço/Vendas	1,20	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,93	9,50
Retorno com dividendos	3,57	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	8,35	10,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,82	18,43
Industriais	17,19	15,17
Tecnologia	17,05	16,62
Consumo Cíclico	11,66	10,73
Saúde	6,59	11,87
Materiais Básicos	6,44	5,95
Consumo Não-Cíclico	5,74	7,15
Utilidades	5,58	4,50
Energia	4,95	4,28
Serviços de Comunicação	4,68	6,42
Imóveis	2,31	2,93

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,76	99,810	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,74	99,867	+0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,36	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,570	-0,25%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,11	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	3,03	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,32	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,09	99,772	-0,01%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,01	100,97	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	1,84	666,90	+6,40%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	664,19M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	560,77M	-3,37	2,35	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,65M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	373,49M	-1,02	1,61	-
Rural Mixto 15 FI	395,15M	2,06	2,62	0,40

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US 30	42.300,5	-109,6	-0,26%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

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EUR/BRL	6,3052	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1114	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	147,81	-0,64	-0,43%
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GBP/BRL	7,4829	+0,0091	+0,12%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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