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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

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909,36 +0,89 +0,10%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174431033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 25 FI (174431033). Nossos dados do Rural Mixto 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,60	11,80	0,20
Ações	21,12	21,12	0,00
Título	66,73	66,73	0,00
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	0,47	0,47	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,65	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	2,21
Índice Preço/Vendas	1,21	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,30	9,33
Retorno com dividendos	3,63	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	8,39	9,92

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,22	18,21
Industriais	17,98	15,46
Tecnologia	14,56	16,35
Consumo Cíclico	11,40	10,57
Consumo Não-Cíclico	7,53	7,21
Materiais Básicos	6,36	5,99
Utilidades	6,15	4,81
Saúde	5,45	11,74
Serviços de Comunicação	4,39	6,40
Energia	3,20	4,28
Imóveis	2,75	3,10

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,73	99,940	-0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,71	99,976	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,35	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,33	96,900	-0,10%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	3,02	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,49	160,550	+0,11%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,29	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,07	99,854	+0,00%
Madrid (Comunidad de) 2.214%	ES0000101727	1,82	-	-
Impax Global High Yield EUR X Acc	IE0001Y49BF2	1,70	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	660,97M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,33M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,83M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	370,88M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	402,97M	2,06	2,62	0,40

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,782	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
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Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,05	+10,95	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,84	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5780	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto 25 FI	909,36	+0,89	+0,10%
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BI Private Equity	0,050	0,000	0,00%
BNY Mellon Global.	2,592	-0,001	-0,05%
BlackRock Global .	14,230	-0,010	-0,07%
WI Hybrid Corpora.	111,770	+0,190	+0,17%
TR Hungary 10 Yea.	569,671	+0,945	+0,17%
Fidelity Massachu.	11,10	+0,02	+0,18%