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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

Nova Zelândia

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04/06 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Implemented Investment Solutions Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UDPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UDPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Russell Investments Global Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,35%
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30.05.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	0,12%
29.05.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	0,23%
28.05.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,16%
27.05.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	0,35%
26.05.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	0,07%
23.05.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	0,25%
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21.05.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,37%
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14.05.2025	0,974	0,974	0,974	0,974	-0,15%
13.05.2025	0,976	0,976	0,976	0,976	0,00%
12.05.2025	0,976	0,976	0,976	0,976	-0,32%
09.05.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	0,00%
08.05.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	-0,34%
07.05.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	0,15%

Alta: 0,986

Baixa: 0,974

Diferença: 0,012

Média: 0,979

Var%: 0,540

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