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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Implemented Investment Solutions Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UDPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UDPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Russell Investments Global Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.06.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,00%
24.06.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,19%
23.06.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,28%
19.06.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,00%
18.06.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,06%
17.06.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,10%
16.06.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	0,00%
13.06.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	-0,26%
12.06.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,27%
11.06.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,14%
10.06.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	0,17%
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05.06.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,12%
04.06.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,35%
03.06.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	-0,07%
30.05.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	0,12%
29.05.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	0,23%
28.05.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	-0,16%
27.05.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	0,35%

Alta: 0,991

Baixa: 0,980

Diferença: 0,011

Média: 0,986

Var%: 1,329

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