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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

Nova Zelândia

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17/11 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 551,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Implemented Investment Solutions Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UDPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UDPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Russell Investments Global Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.11.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,00%
14.11.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	-0,17%
13.11.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,20%
12.11.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,09%
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10.11.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,00%
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21.10.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	0,10%
20.10.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,08%

Alta: 0,994

Baixa: 0,986

Diferença: 0,009

Média: 0,990

Var%: -0,615

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