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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

Nova Zelândia

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15/04 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Implemented Investment Solutions Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UDPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UDPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Russell Investments Global Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	0,974	0,974	0,974	0,974	0,12%
14.04.2025	0,973	0,973	0,973	0,973	0,67%
11.04.2025	0,966	0,966	0,966	0,966	-0,41%
10.04.2025	0,970	0,970	0,970	0,970	0,07%
09.04.2025	0,970	0,970	0,970	0,970	-0,57%
08.04.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	-0,55%
07.04.2025	0,981	0,981	0,981	0,981	-0,74%
04.04.2025	0,988	0,988	1,003	0,980	0,08%
03.04.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,51%
02.04.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	0,00%
01.04.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	0,29%
31.03.2025	0,980	0,980	0,980	0,980	-1,61%
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27.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,06%
26.03.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,08%
25.03.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,05%
24.03.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,23%
21.03.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,06%
20.03.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,12%
19.03.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,10%

Alta: 1,003

Baixa: 0,966

Diferença: 0,036

Média: 0,985

Var%: -2,228

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