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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

Nova Zelândia

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18/09 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 545,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Implemented Investment Solutions Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UDPT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UDPT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Russell Investments Global Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.09.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,00%
15.09.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,23%
12.09.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	-0,18%
11.09.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,13%
10.09.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,15%
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05.09.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,40%
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01.09.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,00%
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Alta: 1,008

Baixa: 0,996

Diferença: 0,013

Média: 1,002

Var%: 0,913

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