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Russell Investments Global Infrastructure Fund Class A (0P0000NN89)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NN89 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NN89. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Russell Investments Global Infrastructure Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	10,210	10,210	10,210	10,210	0,10%
04.06.2025	10,200	10,200	10,200	10,200	-0,49%
03.06.2025	10,250	10,250	10,250	10,250	-0,29%
02.06.2025	10,280	10,280	10,280	10,190	0,88%
30.05.2025	10,190	10,190	10,190	10,190	0,69%
29.05.2025	10,120	10,120	10,120	10,080	0,40%
28.05.2025	10,080	10,080	10,080	10,080	-0,88%
27.05.2025	10,170	10,170	10,170	10,170	0,30%
23.05.2025	10,140	10,140	10,140	10,050	0,90%
22.05.2025	10,050	10,050	10,050	10,050	-0,69%
21.05.2025	10,120	10,120	10,120	10,120	-0,78%
20.05.2025	10,200	10,200	10,200	10,170	0,29%
19.05.2025	10,170	10,170	10,170	10,100	0,69%
16.05.2025	10,100	10,100	10,100	10,100	0,60%
15.05.2025	10,040	10,040	10,040	9,890	1,52%
14.05.2025	9,890	9,890	9,890	9,890	0,00%
13.05.2025	9,890	9,890	9,950	9,850	0,41%
12.05.2025	9,850	9,850	9,950	9,850	-1,01%
09.05.2025	9,950	9,950	9,950	9,950	0,10%
08.05.2025	9,940	9,940	9,940	9,940	-1,09%
07.05.2025	10,050	10,050	10,050	10,050	0,40%
06.05.2025	10,010	10,010	10,010	10,010	0,50%

Alta: 10,280

Baixa: 9,850

Diferença: 0,430

Média: 10,086

Var%: 2,510

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Vanguard Dividend.	48,17	+0,06	+0,12%
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