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Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F-5 (0P0000MPI1)

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11/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F- (0P0000MPI1). Nossos dados do Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	7,360	0,970
Ações	54,850	55,080	0,230
Título	36,620	36,630	0,010
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	0,630	0,880	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,031	16,992
Índice Preço/Valor Contábil	1,960	2,709
Índice Preço/Vendas	1,516	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,945	10,986
Retorno com dividendos	2,968	2,297
Crescimento de lucros em 5 anos	10,280	10,717

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,220	18,513
Tecnologia	15,550	17,463
Industriais	12,270	12,197
Energia	8,440	6,430
Consumo Cíclico	7,920	9,479
Imóveis	7,690	4,347
Saúde	7,110	10,500
Serviços de Comunicação	6,460	6,826
Materiais Básicos	5,560	4,862
Consumo Não-Cíclico	4,890	7,010
Utilidades	4,890	3,905

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	35,72	-	-
Russell Inv Canadian Dividend Pool Sr A	-	14,34	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr A	-	14,33	-	-
Russell US Equity Pool Sr O	-	8,38	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,99	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	4,50	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	4,47	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	2,99	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	2,96	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond Fund O	-	1,98	-	-

Outros principais fundos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Diversifd Mon F5 CAD	433,63M	2,66	5,27	5,15
Russell Invst Diversifd Mon F7 CAD	433,63M	2,66	5,28	5,15
Russell Invst Divers Mth F7 CAD	325,47M	2,59	4,63	4,65
Russell Invst Diversified Mth F CAD	325,47M	2,59	4,64	4,63
Russell Invst Balanced Growth F	266,55M	2,83	5,52	5,09

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.060,5	-8,1	-0,13%
US 30	44.527,3	-66,5	-0,15%
S&P 500 VIX	16,04	+0,02	+0,12%
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Petróleo Brent	76,34	-0,66	-0,86%
Petróleo WTI	72,60	-0,72	-0,98%
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Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,78	-0,10	-0,50%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9809	+0,0071	+0,12%
EUR/Dólar	1,0374	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	153,53	+1,07	+0,70%
GBP/Dólar	1,2444	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0268	-0,0084	-0,21%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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