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Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F-5 (0P0000MPI1)

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19/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F- (0P0000MPI1). Nossos dados do Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,830	6,030	0,200
Ações	50,970	51,100	0,130
Título	32,940	32,940	0,000
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	8,910	8,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,198	18,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,245	2,801
Índice Preço/Vendas	1,750	2,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,101	11,006
Retorno com dividendos	2,422	2,239
Crescimento de lucros em 5 anos	9,467	9,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	18,129
Serviços Financeiros	20,130	19,482
Industriais	11,590	12,206
Consumo Cíclico	9,120	9,215
Serviços de Comunicação	7,480	7,333
Saúde	6,810	9,386
Energia	6,380	6,186
Materiais Básicos	5,450	4,926
Imóveis	4,760	4,103
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,914
Utilidades	3,380	3,621

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	27,57	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr A	-	18,75	-	-
Russell US Equity Pool Sr O	-	13,94	-	-
Russell Inv Canadian Equity Pool Sr A	-	10,78	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	5,87	-	-
Russell Investments International Equity Pool Series O	-	4,82	-	-
Russell Inv Emerging Mkts Equity Pl Sr A	-	3,93	-	-
Russell Inv Long Duration Bond Fund O	-	3,82	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	2,94	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	1,97	-	-

Outros principais fundos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Diversifd Mon F5 CAD	423,6M	6,71	10,09	5,55
Russell Invst Diversifd Mon F7 CAD	423,6M	6,71	10,10	5,55
Russell Invst Divers Mth F7 CAD	326,72M	6,98	9,65	5,09
Russell Invst Diversified Mth F CAD	326,72M	6,99	9,66	5,08
Russell Invst Balanced Growth F	264,54M	7,44	10,66	5,57

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Columbia Variable.	9,250	+0,010	+0,11%
Wilshire 5000 Ind.	37,290	+0,140	+0,38%
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