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Russell Investment Tax-managed U.s. Large Cap Fund Class S (RETSX)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,56B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RETSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Tax-Managed US Large Cap S (RETSX). Nossos dados do Russell Tax-Managed US Large Cap S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,29	2,29	0,00
Ações	97,71	97,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,50	20,92
Índice Preço/Valor Contábil	3,93	3,99
Índice Preço/Vendas	2,35	2,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,69	14,02
Retorno com dividendos	1,29	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,48	10,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,48	29,03
Serviços Financeiros	13,86	14,91
Consumo Cíclico	11,03	10,29
Saúde	9,36	11,65
Serviços de Comunicação	9,21	8,74
Industriais	7,28	9,86
Consumo Não-Cíclico	5,91	6,12
Energia	3,25	3,66
Utilidades	2,44	2,62
Materiais Básicos	2,25	2,37
Imóveis	0,93	2,23

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 405

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,98	522,04	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	6,37	182,70	+1,07%
Apple	US0378331005	5,55	229,35	+4,24%
Amazon.com	US0231351067	3,98	222,69	-0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	3,35	769,30	+0,98%
Broadcom	US11135F1012	1,97	304,97	+0,40%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1,87	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1,80	202,09	+2,44%
Mastercard	US57636Q1040	1,38	574,32	+2,33%
Costco	US22160K1051	1,13	980,98	+0,36%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax Exempt Bond S	4,25B	0,42	2,28	2,18
Russell Tax-Managed International E	3,42B	16,55	10,98	4,95
Russell US Strategic Equity S	2,38B	7,49	15,34	11,50
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,21B	-1,71	5,28	6,56
Russell Global Equity S	889,53M	10,20	14,83	9,97

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.390,8	+1,3	+0,02%
US 30	44.205,5	+29,4	+0,07%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.570,0	+965,0	+0,81%
Índice Dólar	98,06	+0,05	+0,05%

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Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,68	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3445	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3058	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,9525	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Russell Tax-Manag.	91,03	+0,69	+0,76%
AXA Rosenberg Equ.	37,000	+0,020	+0,05%
Mini Dólar	5.502,49	-17,97	-0,33%
KSM Active (00) M.	113,510	+0,020	+0,02%
DFA Asia Pacific .	20,31	+0,09	+0,45%
Col Sel Allo Pen-.	141,428	-0,211	-0,15%
Alphinity Wholesa.	2,014	-0,001	-0,03%
Excellence Global.	112,2	0,0	0,04%