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Russell Investment Tax-managed U.s. Large Cap Fund Class S (RETSX)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RETSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Tax-Managed US Large Cap S (RETSX). Nossos dados do Russell Tax-Managed US Large Cap S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,42	1,42	0,00
Ações	98,58	98,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,97	21,19
Índice Preço/Valor Contábil	3,91	4,02
Índice Preço/Vendas	2,39	2,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,03	14,15
Retorno com dividendos	1,27	1,52
Crescimento de lucros em 5 anos	10,03	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,08	29,43
Serviços Financeiros	13,86	14,82
Consumo Cíclico	11,08	10,32
Serviços de Comunicação	9,12	8,84
Saúde	8,84	11,43
Industriais	7,47	9,85
Consumo Não-Cíclico	5,40	5,95
Energia	2,90	3,65
Utilidades	2,53	2,61
Materiais Básicos	2,34	2,36
Imóveis	1,36	2,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,13	186,88	+0,16%
Microsoft	US5949181045	7,40	514,36	-0,69%
Apple	US0378331005	5,28	255,76	+0,44%
Amazon.com	US0231351067	4,20	220,79	+0,56%
Meta Platforms	US30303M1027	3,40	716,42	-2,45%
Broadcom	US11135F1012	2,07	335,00	+1,54%
Alphabet C	US02079K1079	1,91	243,22	-0,14%
Mastercard	US57636Q1040	1,38	573,92	+0,90%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1,23	-	-
Costco	US22160K1051	1,06	913,28	-1,33%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax Exempt Bond S	4,37B	1,15	3,11	2,23
Russell Tax-Managed International E	3,58B	20,97	14,00	6,13
Russell US Strategic Equity S	2,44B	9,69	17,95	12,44
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,28B	3,43	8,23	7,80
Russell Global Equity S	906,77M	13,40	17,65	11,11

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Ibovespa	145.479	-758	-0,52%
Ibovespa Futuros	146.245	-855	-0,58%
US 500	6.695,6	+7,2	+0,11%
US 30	46.514,5	+116,7	+0,25%
S&P 500 VIX	16,19	-0,09	-0,55%
Bitcoin Futuro	118.275,0	+2.775,0	+2,40%
Índice Dólar	97,445	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	65,36	-0,67	-1,01%
Petróleo WTI	61,74	-0,63	-1,01%
Café Contrato C	383,40	+8,55	+2,28%
Soja Chicago	997,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.672,50	-76,50	-1,13%
Ouro	3.895,00	+21,80	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,11	-0,49	-2,95%

Dólar/BRL	5,3310	+0,0086	+0,16%
EUR/BRL	6,2578	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1726	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,10	-0,77	-0,52%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,1840	+0,0303	+0,42%
CAD/BRL	3,8215	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	31,40	-0,06	-0,19%
Vale ON	58,25	+0,67	+1,16%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,21	-0,39	-4,06%
IRB Brasil ON	49,35	+0,35	+0,71%
Oi ON	0,41	-0,12	-22,64%
Weg ON	35,58	-1,01	-2,76%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Russell Tax-Manag.	94,59	+0,26	+0,28%
VALIC Company I L.	17,98	+0,06	+0,33%
BIM VITA Plus	12,930	+0,030	+0,23%
FCT	0,011	-0,001	-8,33%
AB High Income A	7,09	0,00	0,00%
VFC	11,91	-0,22	-1,83%
PEB	0,18	+0,01	+6,15%
PIMCO Funds: Glob.	31,400	-0,010	-0,03%