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Russell Investment Tax-managed U.s. Large Cap Fund Class S (RETSX)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,99B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Russell

Classe de Ativo: Ações

Holdings RETSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Tax-Managed US Large Cap S (RETSX). Nossos dados do Russell Tax-Managed US Large Cap S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,74	1,74	0,00
Ações	98,26	98,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,09	19,98
Índice Preço/Valor Contábil	3,51	3,86
Índice Preço/Vendas	2,07	2,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,32	13,66
Retorno com dividendos	1,44	1,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,78	10,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,53	27,78
Serviços Financeiros	14,23	15,01
Saúde	11,97	12,64
Consumo Cíclico	10,97	10,32
Serviços de Comunicação	8,57	8,44
Industriais	7,50	9,62
Consumo Não-Cíclico	6,63	6,33
Energia	3,30	3,91
Utilidades	2,94	2,78
Materiais Básicos	2,39	2,38
Imóveis	0,98	2,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,30	201.70	+0.42%
Microsoft	US5949181045	6,16	461,97	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	4,77	137,38	+1,67%
Amazon.com	US0231351067	3,76	206,65	+0,80%
Meta Platforms	US30303M1027	2,45	670,90	+3,62%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	170,37	-1,43%
Broadcom	US11135F1012	1,55	248.71	+2.74%
Mastercard	US57636Q1040	1,52	581,22	-0,75%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	1,30	-	-
Costco	US22160K1051	1,28	1,056.85	+1.60%

Principais fundos de ações por Russell

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Tax Exempt Bond S	4,13B	-0,40	2,55	2,10
Russell Tax-Managed International E	3,24B	8,76	6,70	-
Russell US Strategic Equity S	2,3B	-5,72	10,17	10,20
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1,13B	-11,68	1,77	5,63
Russell Global Equity S	993M	-0,60	10,36	8,87

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,4	-19,5	-0,33%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.830,0	+342,5	+0,32%
Índice Dólar	98,795	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	64,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	142,99	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Russell Tax-Manag.	84,80	+0,34	+0,40%
Handelsbanken Lat.	208,010	-1,060	-0,51%
STOXX CA 50 Risk .	1.874,02	+4,96	+0,27%
Soprarno Orizzont.	5,408	-0,003	-0,06%
Desjardins Ibrix .	9,187	0,000	0,00%
Scottish Widows M.	2,00	-0,01	-0,45%
Amundi Funds II .	690,500	-0,010	-0,00%
Macquarie Super/R.	0,000	0,000	0,00%