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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000386H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	100,090	100,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	15,352
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	1,881
Índice Preço/Vendas	1,484	1,351
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,164
Retorno com dividendos	2,116	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	11,651

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,830	47,255
Consumo Cíclico	13,040	6,723
Industriais	3,080	11,892
Saúde	1,050	2,929

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	409,600	+1,34%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	363,47	+0,78%
Air Products	US0091581068	2,67	278,93	+1,64%
CRH	IE0001827041	2,53	7.384,0	+1,15%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	38,02	-1,17%
Ecolab	US2788651006	2,34	259,09	+1,24%
Corteva	US22052L1044	2,02	68,60	+0,45%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	50,09	+0,50%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	564,08	+2,03%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	275,62	+1,68%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,6B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	133,82M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	115,7M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,67M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	115,72M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.107,5	+242,5	+0,23%
Índice Dólar	100,84	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	65,38	+0,85	+1,32%
Petróleo WTI	62,48	+0,86	+1,40%
Café Contrato C	365,55	-9,45	-2,52%
Soja Chicago	1.046,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	10.927,00	+670,00	+6,53%
Ouro	3.207,05	-19,55	-0,61%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,11	-0,62%

Dólar/BRL	5,6623	-0,0190	-0,33%
EUR/BRL	6,3251	-0,0322	-0,51%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,64	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3279	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5244	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0529	-0,0165	-0,41%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Banca IMI SpA ZT .	1.079,460	0,000	0,00%
Fidelity Select 5.	1,288	+0,002	+0,16%
Nikko AMP Global .	2.178,000	+10,000	+0,46%
ComStage LevDAX x.	10,694	0,000	0,00%
BTS Tactical Fixe.	7,60	+0,02	+0,26%
ASR Fonds Profiel.	80,060	+0,060	+0,08%
Nextam Partners B.	9,640	+0,025	+0,26%