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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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28/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000386H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	100,090	100,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	15,642
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	1,852
Índice Preço/Vendas	1,484	1,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,261
Retorno com dividendos	2,116	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	11,757

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,830	49,075
Consumo Cíclico	13,040	6,618
Industriais	3,080	13,519
Saúde	1,050	2,301

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	379,600	-0,68%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	354.45	+5.47%
Air Products	US0091581068	2,67	254,43	-0,52%
CRH	IE0001827041	2,53	9.109,9	+0,22%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	41,17	+0,17%
Ecolab	US2788651006	2,34	268,28	-4,09%
Corteva	US22052L1044	2,02	63,46	-0,74%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	79,34	+0,90%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	616,84	0,00%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	292,59	+0,20%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,87B	16,99	30,52	19,00
Rydex S&P 500 H	131,59M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	164,75M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	137,46M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	142,02M	23,67	8,32	16,38

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US 30	47.642,4	-64,0	-0,13%
S&P 500 VIX	16,37	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	113.685,0	+245,0	+0,22%
Índice Dólar	98,662	+0,209	+0,21%

Petróleo Brent	63,86	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	60,16	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	388,63	+0,73	+0,19%
Soja Chicago	1.090,75	-3,25	-0,30%
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Ouro	4.031,11	+48,01	+1,21%
Açúcar NY nº11	14,32	-0,05	-0,35%

Dólar/BRL	5,3584	-0,0149	-0,28%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	152,25	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3220	-0,0052	-0,39%
GBP/BRL	7,0831	-0,0267	-0,38%
CAD/BRL	3,8438	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,99	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	3,65	-0,01	-0,27%
Magazine Luiza ON	8,66	+0,14	+1,64%
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Rydex Basic Mater.	81,810	+0,360	+0,44%
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PIMCO US Sh Trm H.	9,05	0,00	0,00%
AVAX/EUR	16,78	-0,64	-3,67%
SHL/Dólar	0,000375	-0,000086	-18,69%
NCDEX Kapas	1.487,00	+0,00	+0,00%
PIMCO Funds: Glob.	19,230	+0,010	+0,05%