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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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31/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000386H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	100,090	100,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	15,260
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	1,926
Índice Preço/Vendas	1,484	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,206
Retorno com dividendos	2,116	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	11,682

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,830	46,578
Consumo Cíclico	13,040	6,659
Industriais	3,080	12,364
Saúde	1,050	2,818

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	437.600	+2.00%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	357,64	-0,15%
Air Products	US0091581068	2,67	338,07	+0,84%
CRH	IE0001827041	2,53	7.890,0	-1,96%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	35,86	+0,03%
Ecolab	US2788651006	2,34	249,51	-0,27%
Corteva	US22052L1044	2,02	64,61	-1,01%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	43,12	+0,94%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	535,95	-1,50%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	271,16	-1,09%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	213,83M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,92M	41,90	6,11	28,15
Rydex Variable NASDAQ 100	131,71M	23,91	7,73	16,48
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,23M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	125.970	-164	-0,13%
Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
US 500	6.026,7	+32,0	+0,53%
US 30	44.578,1	+155,8	+0,35%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	102.100,0	-495,0	-0,48%
Índice Dólar	108,30	+0,08	+0,08%

Petróleo Brent	75,50	-0,17	-0,22%
Petróleo WTI	72,42	+0,11	+0,15%
Café Contrato C	384,45	+6,60	+1,75%
Soja Chicago	1.056,50	+14,50	+1,39%
Cacau NY	11.007,00	+20,00	+0,18%
Ouro	2.849,81	-0,79	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8055	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9988	-0,0074	-0,12%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	155,21	+0,46	+0,30%
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GBP/BRL	7,2214	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,0272	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Magazine Luiza ON	7,22	-0,24	-3,22%
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