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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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24/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000386H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	100,090	100,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	15,642
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	1,852
Índice Preço/Vendas	1,484	1,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,261
Retorno com dividendos	2,116	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	11,757

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,830	49,075
Consumo Cíclico	13,040	6,618
Industriais	3,080	13,519
Saúde	1,050	2,301

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	385,200	-0,57%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	334,00	+0,68%
Air Products	US0091581068	2,67	254,91	-0,01%
CRH	IE0001827041	2,53	9.072,0	+2,74%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	41,37	+0,34%
Ecolab	US2788651006	2,34	277,23	+0,80%
Corteva	US22052L1044	2,02	63,66	+0,28%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	83.37	-6.23%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	621,23	+0,30%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	292,74	+0,23%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,88B	16,99	30,52	19,00
Rydex S&P 500 H	128,05M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	159,73M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	136,94M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	139,48M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.849,4	+57,7	+0,85%
US 30	47.507,0	+299,9	+0,64%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	116.320,0	+5.020,0	+4,51%
Índice Dólar	98,765	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	65,54	+0,34	+0,52%
Petróleo WTI	61,84	+0,34	+0,55%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.077,25	+17,00	+1,60%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.094,99	-42,81	-1,03%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2696	+0,0035	+0,06%
EUR/Dólar	1,1624	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	153,18	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,3319	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1801	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	3,8527	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Rydex Basic Mater.	82,150	+0,010	+0,01%
MOH	0,008	-0,001	-5,88%
AVAX/EUR	18,04	+1,14	+6,75%
RWAY	6,040	0,000	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	19,210	-0,010	-0,05%
BYC/Dólar	0,98150	+0,03396	+3,58%
TOMIR INVERSIONS .	12,369	-0,010	-0,10%
ATOM/Dólar	3,2600	+0,1100	+3,49%