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Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA)

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA). Nossos dados do Rydex Leisure Fund Class Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,080	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,465	22,292
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	4,389
Índice Preço/Vendas	1,720	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	12,342
Retorno com dividendos	1,574	1,093
Crescimento de lucros em 5 anos	11,812	9,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	53,210	81,071
Serviços de Comunicação	34,860	22,155
Consumo Não-Cíclico	10,970	6,259
Industriais	0,770	3,437
Tecnologia	0,190	0,370

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	4,55	1.043,33	+0,72%
Philip Morris	US7181721090	3,64	149,80	+0,67%
McDonald’s	US5801351017	3,52	301,94	-0,95%
Comcast	US20030N1019	3,34	36.48	+0.36%
Walt Disney	US2546871060	3,32	111.35	+1.63%
Booking	US09857L1089	2,54	5,110.60	-0.61%
Starbucks	US8552441094	2,52	112,49	-0,48%
Altria	US02209S1033	2,39	53,34	+1,12%
Airbnb	US0090661010	2,29	157,98	-1,63%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,11	53,80	-1,27%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	208,87M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	130,72M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	106M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,55M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.126,0	-18,1	-0,29%
US 30	44.521,0	-106,5	-0,24%
S&P 500 VIX	15,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.160,0	+830,0	+0,86%
Índice Dólar	106,910	-0,153	-0,14%

Petróleo Brent	75,85	-0,19	-0,25%
Petróleo WTI	71,86	-0,24	-0,33%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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