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Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA). Nossos dados do Rydex Leisure Fund Class Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,270	0,000
Ações	97,880	97,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,296	20,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,535	3,857
Índice Preço/Vendas	1,596	1,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,363	11,252
Retorno com dividendos	1,526	1,142
Crescimento de lucros em 5 anos	11,410	11,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	54,180	80,706
Serviços de Comunicação	33,630	21,704
Consumo Não-Cíclico	11,450	6,866
Industriais	0,740	3,685

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	3,94	673,61	-0,19%
McDonald’s	US5801351017	3,91	249,99	-1,90%
Comcast	US20030N1019	3,50	38,17	-2,53%
Walt Disney	US2546871060	3,30	98,04	-1,26%
Philip Morris	US7181721090	3,22	101,25	-0,08%
Starbucks	US8552441094	2,71	77,13	-0,92%
Booking	US09857L1089	2,67	3.884,88	-1,93%
Airbnb	US0090661010	2,23	151,63	0,00%
Altria	US02209S1033	2,18	46,03	+1,05%
Marriott Int	US5719032022	2,08	239,51	-0,93%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74

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Ibovespa Futuros	126.168	+30	+0,02%
US 500	5.452,7	-22,4	-0,41%
US 30	39.061,0	-108,5	-0,28%
S&P 500 VIX	12,64	+0,42	+3,44%
Bitcoin Futuro	63.205,0	-495,0	-0,78%
Índice Dólar	105,552	-0,035	-0,03%

Petróleo Brent	87,33	+0,73	+0,84%
Petróleo WTI	84,25	+0,87	+1,04%
Café Contrato C	224,73	-0,12	-0,05%
Soja Chicago	1.156,50	+10,50	+0,92%
Cacau NY	7.333,50	+40,50	+0,56%
Ouro	2.337,05	-1,85	-0,08%
Açúcar NY nº11	20,01	-0,22	-1,09%

Dólar/BRL	5,6532	-0,0072	-0,13%
EUR/BRL	6,0627	-0,0091	-0,15%
EUR/Dólar	1,0731	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	161,51	+0,06	+0,03%
GBP/Dólar	1,2666	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,1531	-0,0055	-0,08%
CAD/BRL	4,1150	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
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Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
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