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Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA)

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA). Nossos dados do Rydex Leisure Fund Class Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,080	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,465	22,606
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	3,933
Índice Preço/Vendas	1,720	1,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	11,675
Retorno com dividendos	1,574	1,159
Crescimento de lucros em 5 anos	11,812	8,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	53,210	80,690
Serviços de Comunicação	34,860	28,860
Consumo Não-Cíclico	10,970	6,647
Industriais	0,770	3,448
Tecnologia	0,190	0,440

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	4,55	1.204,70	-1,68%
Philip Morris	US7181721090	3,64	165,88	-1,61%
McDonald’s	US5801351017	3,52	305.07	+1.14%
Comcast	US20030N1019	3,34	32.94	+2.62%
Walt Disney	US2546871060	3,32	116.64	+2.57%
Booking	US09857L1089	2,54	5.453,57	-0,15%
Starbucks	US8552441094	2,52	94,16	+0,85%
Altria	US02209S1033	2,39	65,50	-0,77%
Airbnb	US0090661010	2,29	124,55	+2,42%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,11	43,48	+1,52%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,77B	10,13	21,01	17,20
Rydex S&P 500 H	170,63M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	148,1M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	130,85M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	128,68M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.465,0	-1,6	-0,02%
US 30	44.933,2	+10,9	+0,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.227,5	+622,5	+0,50%
Índice Dólar	97,63	-0,30	-0,31%

Petróleo Brent	65,74	-0,38	-0,57%
Petróleo WTI	62,74	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.041,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3997	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1708	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,27	-0,15	-0,10%
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Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Franklin India Ta.	76,508	+0,514	+0,68%
Fidelity Funds - .	27,300	+0,200	+0,74%
PVF_pv	0,73	0,00	0,00%
LON Canadian Equi.	30,058	+0,081	+0,27%
2391	1.255,0	-3,0	-0,24%
KIM ACE US Big Te.	31.365	+590	+1,92%
BRADESCO PRIVATE .	2,924	+0,002	+0,05%