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Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA)

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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA). Nossos dados do Rydex Leisure Fund Class Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,080	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,465	22,292
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	4,389
Índice Preço/Vendas	1,720	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	12,342
Retorno com dividendos	1,574	1,093
Crescimento de lucros em 5 anos	11,812	9,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	53,210	81,071
Serviços de Comunicação	34,860	22,155
Consumo Não-Cíclico	10,970	6,259
Industriais	0,770	3,437
Tecnologia	0,190	0,370

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	4,55	1,058.60	+1.43%
Philip Morris	US7181721090	3,64	150,46	+0,86%
McDonald’s	US5801351017	3,52	308.55	-0.47%
Comcast	US20030N1019	3,34	35,39	+0,03%
Walt Disney	US2546871060	3,32	110,38	+0,72%
Booking	US09857L1089	2,54	5.044,40	+0,71%
Starbucks	US8552441094	2,52	112,55	-0,40%
Altria	US02209S1033	2,39	53,29	-0,62%
Airbnb	US0090661010	2,29	161.42	+14.45%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,11	57,08	-1,81%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,34M	23,67	8,32	16,38

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US 30	44.592,5	+47,2	+0,11%
S&P 500 VIX	15,40	+0,63	+4,27%
Bitcoin Futuro	96.265,0	-1.847,5	-1,88%
Índice Dólar	106,650	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	74,89	+0,15	+0,20%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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Dólar/JPY	151,64	-0,58	-0,38%
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