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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828015

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015KUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Euro Plus FI (0P00015KUL). Nossos dados do Sabadell Bonos Euro Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	2,650	0,060
Título	96,270	96,270	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,940	45,039
Corporativo	38,146	35,213
Securitizado	8,020	9,090
Não alocado	2,591	10,905

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,21	74,370	+0,03%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,19	100,940	+0,14%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,09	105,700	-0,13%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1,94	88,580	-0,17%
Italy (Republic Of) 3.25%	IT0005647265	1,82	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.375%	IT0005634735	1,77	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,70	87,520	-0,34%
Luxembourg (Grand Duchy Of)	LU2228213398	1,42	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,40	99,260	-0,33%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,40	89,550	-0,03%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,59B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,59B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,59B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,59B	1,70	3,00	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,59B	1,45	2,56	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Nikko Global Hybr.	11.295,780	-1,220	-0,01%
JPMorgan Funds - .	45,300	+0,010	+0,02%
Comgest Growth Eu.	60,430	-0,040	-0,07%