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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828023

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015KUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Euro Premier FI (0P00015KUM). Nossos dados do Sabadell Bonos Euro Premier FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	1,160	0,070
Título	97,410	97,410	0,000
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,665	45,501
Corporativo	38,705	35,087
Securitizado	7,878	9,152
Não alocado	1,094	11,960

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,24	74,540	+0,30%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,21	100,980	0,00%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,10	106,060	+0,30%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1,96	88,700	+0,31%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.375%	IT0005634735	1,77	-	-
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,73	87,430	+0,32%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,70	88,230	+0,48%
Luxembourg (Grand Duchy Of)	LU2228213398	1,44	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,41	89,610	+0,57%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,41	99,830	+0,39%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,44B	1,19	2,34	0,48
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,44B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,44B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,44B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,44B	1,34	2,65	-

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Ibovespa	132.489	-1.035	-0,77%
Ibovespa Futuros	133.235	-945	-0,70%
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US 30	44.893,7	-8,2	-0,02%
S&P 500 VIX	15,26	+0,33	+2,21%
Bitcoin Futuro	119.382,5	-222,5	-0,19%
Índice Dólar	98,170	+0,771	+0,79%

Petróleo Brent	68,95	+1,29	+1,91%
Petróleo WTI	66,33	+1,17	+1,80%
Café Contrato C	302,08	+4,53	+1,52%
Soja Chicago	993,63	-7,37	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,45	+0,16	+0,98%

Dólar/BRL	5,5925	+0,0297	+0,53%
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EUR/Dólar	1,1622	-0,0120	-1,02%
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