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Sabadell Bonos Inflación Euro Base Fi (0P00018XOE)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114626007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018XOE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI (0P00018XOE). Nossos dados do Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	1,110	0,110
Título	98,990	99,000	0,010
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,958	87,646
Não alocado	1,001	8,140
Corporativo	0,029	0,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,12	103,55	-0,80%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9,62	97,65	-0,17%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,48	100,71	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,77	102,08	0,00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	7,43	99,90	-0,19%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,34	101,62	0,00%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6,11	96,330	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,93	120,12	0,00%
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	5,87	104,67	-0,21%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5,52	100,13	0,00%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	2,87B	0,90	0,69	0,28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,87B	0,98	0,89	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.045,5	+27,1	+0,54%
US 30	38.061,2	+157,9	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.750,0	+80,0	+0,14%
Índice Dólar	105,635	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	84,02	+0,58	+0,70%
Petróleo WTI	79,53	+0,53	+0,67%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.178,12	+8,37	+0,72%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.324,10	+13,10	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	155,77	+1,30	+0,84%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
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