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Sabadell Bonos Inflación Euro Base Fi (0P00018XOE)

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Dados históricos de Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114626007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018XOE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI (0P00018XOE). Nossos dados do Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	1,090	0,300
Título	99,210	99,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,147	97,533
Não alocado	0,790	7,145
Corporativo	0,058	0,193

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,42	102,51	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	10,42	97,91	+0,35%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,22	99,82	-0,04%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	8,41	98,88	0,00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	7,06	101,45	+0,23%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	7,04	100,11	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,95	100,20	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6,40	112,68	0,00%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,94	100,22	+0,20%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,46	94,900	-0,37%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,64B	1,36	2,40	0,50
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,64B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,64B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,64B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,64B	1,54	2,71	-

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.506,9	+11,8	+0,18%
US 30	45.578,0	+63,1	+0,14%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	113.115,0	+673,0	+0,60%
Índice Dólar	97,260	-0,152	-0,16%

Petróleo Brent	66,55	+0,53	+0,80%
Petróleo WTI	62,79	+0,53	+0,85%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.031,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.684,60	+7,20	+0,20%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3857	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1776	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	146,95	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0031	+0,23%
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CAD/BRL	3,9291	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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Sabadell Bonos In.	10,293	+0,010	+0,11%
Lombard Odier Fun.	8,689	-0,001	-0,01%
LOS BOTEJARES INV.	1,683	-0,000	-0,00%
Stone Harbor Inve.	198,420	+0,390	+0,20%
NEL	2,25	-0,03	-1,32%
HSBC Global Inves.	23,663	+0,158	+0,67%
Nordea 1 Chines.	133,773	+1,690	+1,28%
SZSE GDP 100	11.436,42	-93,58	-0,81%