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Sabadell Dinámico Base Fi (0P00015CFU)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 150,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107489009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015CFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Dino¡mico Base FI (0P00015CFU). Nossos dados do Sabadell Dino¡mico Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	13,010	7,290
Ações	87,910	88,040	0,130
Título	4,480	7,320	2,840
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,860	2,320	0,460

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,397	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,159	2,386
Índice Preço/Vendas	1,478	1,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,529	9,935
Retorno com dividendos	2,503	2,454
Crescimento de lucros em 5 anos	10,505	10,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,870	19,967
Serviços Financeiros	15,800	14,636
Industriais	12,580	12,443
Consumo Cíclico	10,940	11,059
Saúde	10,460	12,897
Consumo Não-Cíclico	8,520	7,869
Serviços de Comunicação	6,350	6,883
Materiais Básicos	6,050	5,884
Energia	4,600	3,985
Utilidades	3,340	2,966
Imóveis	1,490	3,203

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	15,57	32,457	+1,08%
Sabadell Europa Valor Cartera FI	ES0183339003	9,49	13,473	+0,65%
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	LU1894685046	5,17	-	-
Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI	ES0175083007	4,65	18,818	+0,66%
Sabadell Euroaccion Cartera FI	ES0111098002	4,27	21,608	+0,60%
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	3,83	2.797,150	+0,59%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	3,54	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE0005YFAVJ3	3,29	12,670	-0,08%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD C	LU1883855915	2,84	-	-
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	2,70	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	2,04B	1,71	-0,44	0,72
Sabadell Prudente Empresa FI	2,04B	1,76	-0,24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,04B	1,76	-0,24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,04B	1,83	0,06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2,04B	1,73	-0,34	-

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US 30	38.865,4	+13,1	+0,03%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.770,0	+85,0	+0,13%
Índice Dólar	105,055	+0,136	+0,13%

Petróleo Brent	83,47	+0,14	+0,17%
Petróleo WTI	78,60	+0,12	+0,15%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.248,00	+2,25	+0,18%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.330,60	-0,60	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0766	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	154,43	+0,56	+0,36%
GBP/Dólar	1,2555	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,3735	-0,0037	-0,06%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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