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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015KUN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Dolar Fijo Cartera FI (0P00015KUN). Nossos dados do Sabadell Dolar Fijo Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,700	7,780	0,080
Título	92,110	92,120	0,010
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,789	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	2,358	1,739
Índice Preço/Vendas	1,238	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,373	8,371
Retorno com dividendos	3,103	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,585	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,148	25,903
Corporativo	36,922	42,497
Não alocado	7,701	14,000
Securitizado	0,082	33,482

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9,07	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8,74	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,66	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,41	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,88	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,16B	0,78	2,05	0,44
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,16B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,16B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,16B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,16B	0,88	2,34	-

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Ibovespa Futuros	138.390	+210	+0,15%
US 500	5.806,2	+146,3	+2,58%
US 30	42.199,9	+950,5	+2,30%
S&P 500 VIX	19,31	-2,59	-11,83%
Bitcoin Futuro	103.450,0	-705,0	-0,68%
Índice Dólar	101,400	+1,232	+1,23%

Petróleo Brent	65,37	+1,46	+2,28%
Petróleo WTI	62,51	+1,49	+2,44%
Café Contrato C	373,80	-13,95	-3,60%
Soja Chicago	1.059,88	+8,88	+0,84%
Cacau NY	9.035,50	-151,50	-1,65%
Ouro	3.236,91	-107,09	-3,20%
Açúcar NY nº11	17,95	+0,17	+0,96%

Dólar/BRL	5,6910	+0,0370	+0,65%
EUR/BRL	6,3211	-0,0403	-0,63%
EUR/Dólar	1,1121	-0,0127	-1,13%
Dólar/JPY	148,11	+2,75	+1,89%
GBP/Dólar	1,3209	-0,0097	-0,73%
GBP/BRL	7,5048	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0653	+0,0075	+0,18%

Petrobras PN	31,87	+0,96	+3,11%
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Casas Bahia ON	4,79	-0,03	-0,62%
Magazine Luiza ON	8,66	+0,27	+3,22%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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ValueInvest LUX G.	480,870	+0,070	+0,01%
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