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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015KUN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Dolar Fijo Cartera FI (0P00015KUN). Nossos dados do Sabadell Dolar Fijo Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,720	6,850	0,130
Título	93,080	93,080	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,789	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	2,358	1,770
Índice Preço/Vendas	1,238	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,373	8,662
Retorno com dividendos	3,103	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	11,585	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,668	22,977
Corporativo	38,374	43,631
Não alocado	6,719	13,963
Securitizado	0,085	34,531

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9,09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,96	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,93	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,76	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,05	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,64	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,33	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,42B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,42B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,42B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,42B	1,34	2,65	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,42B	1,48	2,93	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.304,9	+8,1	+0,13%
US 30	44.383,5	+41,3	+0,09%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.750,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	98,182	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	69,33	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,14	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.019,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.362,30	+4,00	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4935	+0,0073	+0,11%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,45	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
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CAD/BRL	4,0674	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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