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Sabadell Garantía Extra 26 Fi (0P000199BP)

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Dados históricos de Sabadell Garantoa Extra 26 FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,609 0,000 0,00%

09/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111016004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000199BP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Garantoa Extra 26 FI (0P000199BP). Nossos dados do Sabadell Garantoa Extra 26 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,000	71,149

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000126X6	85,54	-	-
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V/ Swap Jpmorgan Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	29,55	-	-
V/ Swap Bbva Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	27,89	-	-
V/ Swap Santander Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	21,57	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,46	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1,78B	1,03	0,83	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,78B	1,03	0,83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,78B	1,05	1,13	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,78B	1,02	0,73	-
Sabadell Prudente Base FI	1,77B	1,01	0,63	0,55

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CAD/BRL	4,0342	+0,0095	+0,23%

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Casas Bahia ON	3,14	-0,08	-2,48%
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IRB Brasil ON	54,35	-0,37	-0,68%
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