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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 936,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,650	6,850	0,200
Título	93,220	93,250	0,030
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,350
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,258
Índice Preço/Vendas	1,204	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,797
Retorno com dividendos	3,261	2,553
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	11,885

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,081	49,117
Governo	29,990	34,261
Não alocado	6,646	17,410
Securitizado	6,157	6,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,43	94,640	-0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,12	93,720	-0,13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,05	97,61	-0,07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,04	94,600	+0,01%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1,64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,47	94,81	-0,21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,45	93,53	-0,26%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	2,87B	0,90	0,69	0,28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,87B	0,98	0,89	-

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.032,4	+14,0	+0,28%
US 30	37.966,2	+62,9	+0,17%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.170,0	+500,0	+0,87%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%

Petróleo Brent	83,60	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	79,11	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.169,75	+7,75	+0,67%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.331,60	+1,50	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0716	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	155,12	+0,65	+0,42%
GBP/Dólar	1,2535	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,7715	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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