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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,170	16,250	0,080
Título	82,410	82,430	0,020
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	1,240	1,240	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,122
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,200
Índice Preço/Vendas	1,204	1,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,702
Retorno com dividendos	3,261	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,050	48,026
Governo	36,618	32,772
Não alocado	15,498	15,879
Securitizado	2,646	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	6,96	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,95	109,41	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,89	107,68	+0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,82	98,06	+0,10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,79	101,040	+0,09%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,71	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,65	94,950	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,64	94,810	+0,17%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,44	103,260	-0,01%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,27B	0,78	2,05	0,44
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,27B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,27B	0,99	2,66	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,27B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,27B	0,88	2,34	-

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Ibovespa	136.072	-164	-0,12%
Ibovespa Futuros	136.645	-265	-0,19%
US 500	5.993,4	+54,1	+0,91%
US 30	42.656,1	+336,4	+0,79%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.052,5	+4.172,5	+4,14%
Índice Dólar	99,180	+0,476	+0,48%

Petróleo Brent	66,41	+1,07	+1,64%
Petróleo WTI	64,53	+1,16	+1,83%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.344,77	-30,33	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0055	-0,41%
GBP/BRL	7,5409	-0,0416	-0,55%
CAD/BRL	4,0724	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
Vale ON	52,88	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,76	-0,30	-2,98%
IRB Brasil ON	49,95	-0,78	-1,54%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Interos .	9,973	-0,013	-0,13%
Weitz Core Plus I.	9,570	-0,020	-0,21%
Ashmore SICAV Eme.			%
Caixabank Bolsa G.	22,86	+0,32	+1,41%
KP International .	7,98	0,00	0,00%
Aon KiwiSaver Rus.	10,194	+0,020	+0,22%
Fondo BBVA Bancom.	38,574	+0,010	+0,03%
SERPROS FUNDO DE .	214,416	-0,902	-0,42%