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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 896,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,070	12,230	0,160
Título	86,640	86,650	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	1,230	1,230	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,589
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,215
Índice Preço/Vendas	1,204	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,918
Retorno com dividendos	3,261	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,937

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,993	33,316
Corporativo	42,413	50,152
Não alocado	11,998	15,636
Securitizado	2,531	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	6,83	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,21	109,13	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,86	107,43	-0,01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,79	98,28	+0,21%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,73	100,970	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,69	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,64	96,07	+0,01%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,62	95,220	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,62	94,960	+0,02%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,42	103,140	-0,04%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,35B	1,26	2,50	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,41B	1,19	2,34	0,48
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,35B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,35B	1,50	2,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,35B	1,34	2,65	-

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Ibovespa	133.525	-2.040	-1,50%
Ibovespa Futuros	134.650	-2.140	-1,56%
US 500	6.292,5	-5,0	-0,08%
US 30	44.284,5	-200,6	-0,45%
S&P 500 VIX	16,57	+0,05	+0,30%
Bitcoin Futuro	118.110,0	-1.652,5	-1,38%
Índice Dólar	98,197	-0,249	-0,25%

Petróleo Brent	69,32	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	67,39	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	304,25	-2,95	-0,96%
Soja Chicago	1.028,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.699,00	+390,00	+5,34%
Ouro	3.358,47	+13,17	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5730	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,4725	+0,0375	+0,58%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4707	+0,0340	+0,46%
CAD/BRL	4,0577	+0,0300	+0,74%

Petrobras PN	30,69	-0,78	-2,48%
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Weg ON	42,51	+0,42	+1,00%

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Sabadell Interos .	10,008	-0,001	-0,01%
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BlackRock Mid-Cap.	43,21	-1,26	-2,83%
Fondo Interaccion.	0,990	-0,030	-2,94%
Nordea 1 Emergi.	824,398	-2,773	-0,34%