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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,240	13,360	0,120
Título	85,800	85,820	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,880	0,880	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,629
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,220
Índice Preço/Vendas	1,204	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,937
Retorno com dividendos	3,261	2,754
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,697	33,003
Corporativo	37,622	49,326
Não alocado	13,126	16,076
Securitizado	2,468	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,89	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,15	108,99	+0,18%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,83	107,17	-0,10%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,76	98,35	+0,15%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,72	100,290	+0,09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,70	100,850	-0,19%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,66	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,61	96,15	-0,05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,60	95,140	-0,09%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,59	95,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,55B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,55B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,55B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,55B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,55B	1,70	3,00	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.395,5	+6,0	+0,09%
US 30	44.226,0	+49,9	+0,11%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.447,5	+842,5	+0,71%
Índice Dólar	98,10	+0,09	+0,09%

Petróleo Brent	66,16	-0,43	-0,65%
Petróleo WTI	63,63	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,66	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3066	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	3,9516	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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UTI Liquid Fund C.	1.081,306	+0,165	+0,02%
BlackRock Global .	21,230	-0,040	-0,19%
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HSBC Global Inves.	33,102	-0,195	-0,59%
State Street Targ.	14,21	+0,03	+0,21%
SURA Bono SA de C.	3,769	+0,007	+0,17%
Catalana Occident.	11,926	+0,002	+0,02%