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Sabadell Interés Euro Empresa Fi (0P00016ZBF)

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Empresa FI (0P00016ZBF). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Empresa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,920	10,000	0,080
Título	89,180	89,200	0,020
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,850	0,850	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,198
Índice Preço/Vendas	1,204	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,830
Retorno com dividendos	3,261	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,402	33,288
Corporativo	36,392	51,204
Não alocado	8,762	16,133
Securitizado	2,384	7,111

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5,41	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,04	108,60	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,18	100,460	-0,03%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,77	106,75	+0,01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,70	97,99	-0,09%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,66	100,120	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,64	100,720	+0,07%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,58	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,56	96,09	0,00%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,54	95,240	+0,02%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,64B	1,66	2,77	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,64B	1,66	2,77	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,64B	1,85	3,06	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,64B	1,56	2,62	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,64B	1,46	2,46	0,51

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.646,4	+8,4	+0,13%
US 30	46.198,7	+77,4	+0,17%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.320,0	-307,0	-0,27%
Índice Dólar	97,457	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	69,22	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	64,83	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.007,63	-0,87	-0,09%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,68	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1713	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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WEMABAN	19,00	+0,15	+0,80%
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Fidelity Institut.	1,000	0,000	0,00%
Ea Bridgeway Blue.	14,95	-0,06	-0,40%
BSE Bank Futuros	62.754,35	+369,35	+0,59%
SHER	398,05	-16,55	-3,99%
Morgan Stanley In.	79,320	-0,480	-0,60%