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Sabadell Interés Euro Empresa Fi (0P00016ZBF)

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 861,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Empresa FI (0P00016ZBF). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Empresa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,330	8,390	0,060
Título	90,470	90,480	0,010
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	1,060	1,060	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	16,910
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,208
Índice Preço/Vendas	1,204	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,684
Retorno com dividendos	3,261	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	11,074

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,392	48,500
Governo	35,432	34,332
Não alocado	7,359	18,101
Securitizado	5,681	7,048

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,79	97,27	-0,11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,75	100,560	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,64	95,790	-0,05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,60	93,430	-0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,60	93,620	+0,15%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,42	102,640	-0,11%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,30	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1,19	102,460	-0,08%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,85B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,85B	3,59	1,88	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,85B	3,88	2,12	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,85B	3,43	1,75	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,85B	3,28	1,62	0,39

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

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