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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 918,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	11,280	0,080
Título	87,910	87,920	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,684
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,234
Índice Preço/Vendas	1,204	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	10,061
Retorno com dividendos	3,261	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,113	32,397
Corporativo	35,911	48,828
Não alocado	9,989	13,411
Securitizado	1,929	6,617

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	6,24	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,03	108,70	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,17	100,790	0,00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	1,76	106,95	-0,07%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,69	98,47	0,00%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,65	100,490	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,63	100,720	-0,07%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	1,57	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,55	96,48	+0,04%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,53	95,700	-0,09%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	4,56B	1,59	2,66	0,53
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,56B	2,07	3,31	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,56B	2,07	3,31	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,56B	1,82	2,97	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,56B	1,82	2,97	-

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Ibovespa	145.959	+1.086	+0,75%
Ibovespa Futuros	148.635	+645	+0,44%
US 500	6.728,8	+29,4	+0,44%
US 30	46.688,0	+97,6	+0,21%
S&P 500 VIX	18,27	-0,33	-1,77%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+2.010,0	+1,87%
Índice Dólar	98,807	+0,134	+0,14%

Petróleo Brent	65,75	+3,16	+5,05%
Petróleo WTI	61,64	+3,14	+5,37%
Café Contrato C	431,10	+10,25	+2,44%
Soja Chicago	1.038,25	+4,25	+0,41%
Cacau NY	6.394,50	+96,50	+1,53%
Ouro	4.158,69	+93,29	+2,29%
Açúcar NY nº11	15,26	+0,16	+1,06%

Dólar/BRL	5,3840	-0,0157	-0,29%
EUR/BRL	6,2461	-0,0235	-0,37%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	152,73	+0,74	+0,49%
GBP/Dólar	1,3334	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,1768	-0,0345	-0,48%
CAD/BRL	3,8497	-0,0084	-0,22%

Petrobras PN	30,53	+0,68	+2,28%
Vale ON	62,29	+0,41	+0,66%
Casas Bahia ON	3,45	+0,30	+9,52%
Magazine Luiza ON	8,25	-0,09	-1,08%
IRB Brasil ON	47,15	+0,20	+0,43%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,59	+0,57	+1,42%

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ABSA Select Equit.	6,828	-0,001	-0,01%
FTC	140,14	+0,14	+0,10%
7970	1.995,0	+17,0	+0,86%
MSCI Taiwan Imi V.	2.170,80	-4,53	-0,21%