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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 961,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	6,110	0,120
Título	93,030	93,080	0,050
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	16,982
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,293
Índice Preço/Vendas	1,204	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,807
Retorno com dividendos	3,261	2,854
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	11,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,714	49,230
Governo	37,624	36,072
Não alocado	5,976	17,164
Securitizado	5,562	6,979

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,02	96,87	-0,13%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,58	100,540	-0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,53	98,09	-0,02%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,51	97,180	+0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,51	97,10	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,48	97,460	+2,06%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,28	102,450	-0,08%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	3,49B	3,08	1,55	0,37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,49B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,49B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,49B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,49B	3,36	1,80	-

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Ibovespa Futuros	122.100	-515	-0,42%
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US 30	43.160,0	-165,8	-0,38%
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Índice Dólar	107,755	-0,138	-0,13%

Petróleo Brent	73,64	+0,79	+1,08%
Petróleo WTI	70,47	+0,85	+1,22%
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Açúcar NY nº11	19,30	+0,04	+0,21%

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Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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Casas Bahia ON	2,79	+0,02	+0,72%
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