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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 934,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Nossos dados do Sabadell Interos Euro Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,550	8,610	0,060
Título	91,000	91,020	0,020
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	17,349
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,258
Índice Preço/Vendas	1,204	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,797
Retorno com dividendos	3,261	2,553
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	11,722

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,145	50,376
Governo	30,895	34,280
Não alocado	8,133	17,425
Securitizado	5,700	6,805

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,18	93,930	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,10	97,78	-0,01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,00	94,740	-0,01%
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,91	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,69	-	-
Hsbc Continental Europe SA 0.25%	FR0013420023	1,68	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,57	98,720	+0,19%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,53	95,85	-0,07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,51	95,08	-0,05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,49	93,79	-0,03%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,95B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,95B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,95B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,95B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,95B	1,35	1,18	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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