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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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03/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2WE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Nossos dados do SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,180	19,190	0,010
Título	76,880	76,880	0,000
Outros	3,950	3,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,474	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	0,938	1,479
Índice Preço/Vendas	0,642	1,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,629	8,162
Retorno com dividendos	20,567	6,374
Crescimento de lucros em 5 anos	32,590	16,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,686	59,530
Governo	37,812	21,187
Não alocado	2,556	20,633

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2024	BRSTNCLTN7S1	13,97	999,052	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	6,88	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	5,55	14.767,760	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,45	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	3,04	-	-
BCO Itau Sa 0.696%	BRBITALFIXX5	2,26	-	-
BCO Itau Sa 0.817%	BRBITALFN151	2,23	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,12	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRTB6	2,09	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT74	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	8,82B	13,00	9,89	9,18
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	8,1B	13,41	10,97	9,56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	5,83B	12,84	9,75	9,05
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,25B	13,23	10,56	9,42
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,74B	13,10	10,41	9,23

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US 30	38.873,9	+21,6	+0,06%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.300,0	-385,0	-0,60%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	82,99	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	78,37	-0,11	-0,14%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.322,50	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4501	-0,0147	-0,27%
EUR/Dólar	1,0756	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	154,60	-0,09	-0,05%
GBP/Dólar	1,2510	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,3492	+0,0058	+0,09%
CAD/BRL	3,6918	-0,0214	-0,58%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
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Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
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