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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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02/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2WE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Nossos dados do SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,460	5,470	0,010
Título	92,120	92,120	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,474	10,906
Índice Preço/Valor Contábil	0,938	1,425
Índice Preço/Vendas	0,642	3,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,629	79,991
Retorno com dividendos	20,567	6,447
Crescimento de lucros em 5 anos	32,590	19,699

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,177	21,559
Corporativo	41,033	67,457
Não alocado	0,377	41,000

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	18,22	914,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8,73	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,93	15.826,860	+0,13%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2,25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2,23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2,15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,09B	9,35	12,65	9,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,21B	9,30	12,71	9,43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6,49B	9,92	12,06	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,11B	10,12	12,45	9,44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,38B	9,99	12,25	9,25

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US 30	42.688,7	-25,5	-0,06%
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Bitcoin Futuro	102.542,5	-92,5	-0,09%
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Petróleo Brent	76,10	-0,20	-0,26%
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Açúcar NY nº11	19,33	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1152	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0162	+0,26%
EUR/Dólar	1,0412	+0,0022	+0,21%
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Petrobras PN	36,21	-0,17	-0,47%
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