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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0T6F9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V2OW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAM-PF3 a T (0P0000V2OW). Nossos dados do SAM-PF3 a T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,920	15,810	10,890
Ações	30,590	30,590	0,000
Título	58,380	58,380	0,000
Conversíveis	6,100	6,100	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,107	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	3,419	2,496
Índice Preço/Vendas	2,830	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,348	10,119
Retorno com dividendos	1,717	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	10,212	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,770	20,116
Serviços Financeiros	18,760	16,267
Industriais	10,890	12,738
Consumo Cíclico	9,670	11,812
Saúde	9,440	11,246
Serviços de Comunicação	6,980	7,928
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,136
Materiais Básicos	3,190	6,981
Imóveis	2,210	2,651
Utilidades	1,450	3,231
Energia	0,390	4,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	9,00	-	-
Amundi USD Corporate Bond ESG IHE Acc	LU1806494412	8,97	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	8,96	-	-
Metis Bond Euro Corporate ESG I1T	AT0000A1X8S1	8,11	-	-
Macquarie Euro Government Bd B EUR acc	LU1274828372	6,43	-	-
iShares Dev Wld Scrn Idx (IE) D Acc$	IE00BYZ8K175	6,07	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	5,92	442,681	+0,25%
Kathrein Euro Bond I T	AT0000A0ETK1	5,43	188,650	-0,04%
Amundi MSCI World SRI Clmt Prs AlgdIEC	LU1861133145	5,15	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,50	160,310	-0,12%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	707,25M	1,34	19,17	17,00
ESPA Stock Techno T	707,25M	1,34	19,17	17,00
ESPA Stock Techno A	707,25M	1,34	19,16	17,00
Top Fonds II Der Flexible T	156,06M	0,31	4,53	2,21
Pro Invest Plus A	136,27M	3,02	6,02	4,32

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.710,4	-0,8	-0,01%
US 30	46.458,3	+17,2	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.695,0	+250,0	+0,21%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,72	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.888,55	-4,15	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,06	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,1839	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	3,8256	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SAM-PF3 a T	150,450	+0,130	+0,09%
007120	897	-7	-0,77%
ALFA PRIVATE FLEX.	863,985	+1,443	+0,17%
206400	2.360	+70	+3,06%
PORTO SEGURO REND.	14,022	+0,012	+0,08%
Gm	33,34	-0,04	-0,12%
MITF	213,45	-1,44	-0,67%
C WorldWide Globa.	29.541,700	+52,740	+0,18%