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Top Strategie Zukunft Eur R01 T (0P0000V2OW)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 48,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0T6F9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V2OW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAM-PF3 a T (0P0000V2OW). Nossos dados do SAM-PF3 a T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	16,500	9,680
Ações	29,690	29,690	0,000
Título	50,930	50,930	0,000
Conversíveis	6,420	6,420	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	6,110	6,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,779	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	3,168	2,335
Índice Preço/Vendas	2,360	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,793	9,547
Retorno com dividendos	1,707	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,270	19,345
Serviços Financeiros	15,880	15,089
Industriais	15,780	12,221
Saúde	13,180	12,442
Consumo Cíclico	10,060	12,246
Consumo Não-Cíclico	5,470	8,019
Serviços de Comunicação	4,970	7,143
Materiais Básicos	4,640	7,094
Imóveis	2,130	2,562
Utilidades	1,500	3,514
Energia	0,120	4,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,52	-	-
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01	AT0000A28K23	7,48	-	-
Metis Bond Euro Corporate ESG I1T	AT0000A1X8S1	7,06	-	-
Amundi Index US Corp SRI IHE Acc	LU1806494412	6,79	-	-
iShares Dev Wld ESG Scrn Idx(IE)D Acc$	IE00BYZ8K175	6,10	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,04	377,131	+0,35%
Macquarie Euro Government Bd B EUR acc	LU1274828372	5,79	-	-
Kathrein Euro Bond I T	AT0000A0ETK1	5,76	185,030	-0,20%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE C	LU1861133145	5,69	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,67	153,240	-0,09%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno T	534,07M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	534,07M	11,01	16,52	19,30
ESPA Stock Techno VT	534,07M	11,02	16,50	19,29
Top Fonds II Der Flexible T	150,7M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,74	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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