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Santander Pb Inversión Global Fi (114033006)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 206,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114033006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114033006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander PB Inversion Global FI (114033006). Nossos dados do Santander PB Inversion Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,12	37,60	5,48
Título	67,88	67,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,78	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	2,33
Índice Preço/Vendas	1,05	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,77	9,53
Retorno com dividendos	4,01	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	12,17	11,17

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,60	14,78
Não alocado	14,71	164,55
Derivativo	11,70	13,15

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	10,85	99,894	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	10,31	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10,02	96,568	+0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6,22	98,41	+0,09%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	5,72	-	-
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	5,38	99,998	0,00%
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,31	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5,23	99,64	+0,01%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5,15	99,323	-0,02%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	5,14	99,011	+0,03%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,59B	2,05	-0,28	2,64
Santander Select Decidido A FI	6,59B	2,05	-0,28	2,52
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,36B	1,17	-0,09	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,9B	0,62	-1,51	-0,13
Santander Select Patrimonio A FI	2,9B	0,62	-1,51	-0,25

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.309,9	+6,6	+0,13%
US 30	40.014,0	+10,4	+0,03%
S&P 500 VIX	12,22	+0,23	+1,92%
Bitcoin Futuro	67.170,0	+745,0	+1,12%
Índice Dólar	104,370	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	84,19	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	79,70	+0,12	+0,15%
Café Contrato C	207,13	+1,48	+0,72%
Soja Chicago	1.231,25	+3,25	+0,26%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.445,50	+28,10	+1,16%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,19	+1,05%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5497	-0,0091	-0,16%
EUR/Dólar	1,0874	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,76	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2696	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4799	-0,0053	-0,08%
CAD/BRL	3,7488	-0,0082	-0,22%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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