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Santander Deuda Corto Plazo B Fi (112744018)

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09/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 223,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112744018

Classe de Ativo: Título

Holdings 112744018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Tesorero B FI (112744018). Nossos dados do Santander Tesorero B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,59	35,59	0,00
Título	64,41	64,41	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,46	21,04
Não alocado	35,59	22,02
Securitizado	21,95	4,61

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808%	IT0005137614	9,83	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875%	PTCMGTOM0029	9,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003%	IT0005104473	8,90	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261042	8,09	100,000	0,00%
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6%	PTOTVKOE0002	8,07	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 22-Sep-2022	ES0200002014	6,12	100,002	+0,04%
Spain (Kingdom of) 0% 0%	ES0L02304142	4,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1%	IT0005140030	4,04	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75%	ES0312298021	3,78	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	3,13	101,670	-0,01%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0112793015	3,03B	1,31	0,94	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,06	0,55	-
Santander Rendimiento S FI	2,3B	1,29	1,23	0,53
Santander Rendimiento Cartera FI	2,3B	1,31	1,29	-

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,6	+2,2	+0,04%
US 30	39.889,1	+16,1	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.490,0	+525,0	+0,75%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,25	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,65	+0,45	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	156,23	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
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