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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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31/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nossos dados do SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,800	23,940	0,140
Ações	75,020	75,020	0,000
Título	1,180	1,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,531	14,557
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,945
Índice Preço/Vendas	1,628	2,105
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,852	14,680
Retorno com dividendos	1,770	1,594
Crescimento de lucros em 5 anos	14,254	13,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,190	32,233
Tecnologia	11,790	12,286
Materiais Básicos	9,440	7,216
Saúde	9,430	10,676
Energia	9,090	5,047
Consumo Cíclico	7,170	10,831
Utilidades	6,830	4,604
Consumo Não-Cíclico	5,740	5,390
Industriais	5,620	7,681
Serviços de Comunicação	4,010	3,029
Imóveis	0,700	1,007

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,76	1.767,85	-3,30%
Reliance Ind	INE002A01018	3,74	1.252,60	-1,76%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,08	2.145,90	-1,17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,17	1.395,15	-1,63%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,05	186,32	+1,79%
Cognizant A	US1924461023	1,99	76,45	-0,07%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	1,97	1.500,30	+0,90%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,84	153,12	-0,73%
State Bank	INE062A01020	1,78	771,70	+0,03%
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,75	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,12	5,28	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,14	6,64	6,32

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.625,1	-8,0	-0,14%
US 30	41.951,5	-38,5	-0,09%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.550,0	-70,0	-0,08%
Índice Dólar	103,945	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	74,38	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	71,12	-0,08	-0,11%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0791	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	149,83	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2915	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3368	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	3,9722	+0,0077	+0,19%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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HDFC Standard Lif.	339,938	-0,023	-0,01%
Aberdeen Standard.	14,936	-0,331	-2,17%
QHKY Adv Equip Ma.	1,413	+0,029	+2,10%
First State Asian.	57,276	-0,580	-1,00%