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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 466,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nossos dados do SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,660	20,240	1,580
Ações	79,290	79,290	0,000
Título	1,820	1,820	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,171	21,158
Índice Preço/Valor Contábil	1,626	2,013
Índice Preço/Vendas	1,808	2,431
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,381	16,135
Retorno com dividendos	2,029	1,541
Crescimento de lucros em 5 anos	9,084	11,043

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,250	30,274
Materiais Básicos	11,940	7,839
Energia	11,350	5,717
Saúde	9,600	10,869
Consumo Cíclico	8,990	13,167
Tecnologia	8,500	9,964
Consumo Não-Cíclico	7,030	5,716
Utilidades	5,480	3,569
Industriais	4,740	9,016
Serviços de Comunicação	3,430	2,890
Imóveis	1,700	1,715

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,25	945,05	-0,51%
Reliance Ind	INE002A01018	5,74	1.377,60	+0,38%
ITC	INE154A01025	2,72	405,10	+1,25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,69	1.994,80	-0,93%
Punjab Bank	INE160A01022	2,17	107,79	-3,24%
Biocon	INE376G01013	2,15	338,90	-4,79%
GAIL Ltd	INE129A01019	1,93	172,02	-1,38%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,92	167,40	-2,89%
Dabur India	INE016A01026	1,92	499,75	-1,29%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	1,71	1.233,30	-1,69%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	638,24B	4,50	7,03	5,28
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,44	6,92	5,19
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	638,24B	4,45	5,75	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	638,24B	4,50	7,03	5,28
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	638,24B	4,44	6,92	5,24

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Metzler Wertsiche.	112,420	-0,200	-0,18%
FHBI	25,00	0,00	0,00%
GDRC	187,50	-3,30	-1,73%
Oakmark Internati.	22,50	+0,08	+0,36%
IMPL	7.950,00	0,00	0,00%