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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nossos dados do SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,950	20,950
Ações	78,830	78,830
Título	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,437	15,649
Índice Preço/Valor Contábil	2,123	2,741
Índice Preço/Vendas	1,810	2,439
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,616	16,666
Retorno com dividendos	1,710	1,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,926	16,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,000	32,236
Energia	12,340	6,239
Materiais Básicos	9,570	6,997
Saúde	8,520	10,016
Consumo Cíclico	8,140	10,759
Consumo Não-Cíclico	8,020	5,964
Tecnologia	8,010	9,534
Utilidades	6,100	4,613
Industriais	4,790	9,674
Serviços de Comunicação	3,760	3,050
Imóveis	1,750	1,620

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,65	1.957,40	-1,48%
Reliance Ind	INE002A01018	6,16	1.476,00	-0,03%
ITC	INE154A01025	3,56	422,75	-0,28%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,92	2.140,50	-1,40%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,17	185,23	-0,03%
Punjab Bank	INE160A01022	1,96	113,35	-0,39%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,88	162,37	+1,54%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	1,86	1.368,60	-1,24%
Dabur India	INE016A01026	1,81	522,60	-1,15%
Indus Towers	INE121J01017	1,68	403,40	-0,70%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	3,44	5,63	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	3,51	7,00	6,27

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Aegon-Industrial .	1,000	0,000	0,00%
TIMEFOLIO TIMEFOL.	14.245	+90	+0,64%