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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 295,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nossos dados do SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,100	16,100
Ações	83,080	83,080
Título	0,820	0,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,363	18,947
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,580
Índice Preço/Vendas	1,572	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,914	16,467
Retorno com dividendos	1,538	1,430
Crescimento de lucros em 5 anos	27,013	20,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,680	26,576
Materiais Básicos	13,160	7,056
Consumo Cíclico	11,300	11,769
Industriais	10,670	13,603
Energia	9,830	6,629
Utilidades	9,460	8,369
Saúde	8,740	8,896
Tecnologia	6,820	8,119
Consumo Não-Cíclico	2,740	4,677
Serviços de Comunicação	2,690	3,291
Imóveis	0,920	1,024

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	3,26	1.531,55	+1,10%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,91	204,30	+2,46%
State Bank	INE062A01020	2,86	830,35	+0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	2,55	2.860,80	+0,39%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,25	264,35	-0,88%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,06	1.495,00	+1,84%
ICICI Bank	INE090A01021	2,05	1.121,05	+0,66%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	1,95	1.501,80	+4,26%
Axis Bank	INE238A01034	1,93	1.164,05	-0,33%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,86	167,20	+1,86%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	710,61B	2,11	5,32	5,03
SBI Premier Liquid Direct Growth	710,61B	2,49	5,59	6,46
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	710,61B	2,49	5,59	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	710,61B	2,46	5,48	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	710,61B	6,95	4,98	4,87

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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