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Sbi Credit Risk Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR9)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01693

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Payo (0P00005UR9). Nossos dados do SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,310	11,310
Ações	3,220	3,220
Título	85,130	85,130
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	86,190	54,391
Imóveis	13,810	68,035

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	8,83	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,98	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4,91	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,71	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	4,68	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08052	3,80	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The)	INE149K07013	3,67	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,60	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	3,55	-	-
Renserv Global Pvt Ltd.	INE0AY207053	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,93	6,49	5,43
SBI Saving Regular Dividend Payout	261,55B	1,93	6,48	5,71
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	2,04	7,03	7,12
SBI Saving Reg Daily DRIP	261,55B	1,93	6,49	5,40
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,93	6,49	6,49

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	142,35	-0,08	-0,06%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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