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Sbi Dynamic Bond Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USB)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005USB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dynamic Bond Regular Dividend Payout (0P00005USB). Nossos dados do SBI Dynamic Bond Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,610	11,610
Título	88,130	88,130
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,327	68,258
Corporativo	23,803	26,795
Não alocado	11,608	9,906

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,03	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	10,98	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	7,12	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,88	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,44	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07104	4,56	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NN2	4,39	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,35	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08783	4,28	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,06	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	301,18B	3,49	6,94	5,49
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	301,18B	3,67	7,48	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	301,18B	3,49	6,94	5,77
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	301,18B	3,49	6,94	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	301,18B	3,49	6,94	5,47

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Bitcoin Futuro	107.742,5	-682,5	-0,63%
Índice Dólar	96,832	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	67,13	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	65,69	+0,45	+0,69%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.024,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.297,10	-50,90	-1,52%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,22	+1,41%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,50	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3741	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5283	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,0246	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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