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Sbi Dynamic Bond Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USB)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01966

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005USB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dynamic Bond Regular Dividend Payout (0P00005USB). Nossos dados do SBI Dynamic Bond Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,610	1,610
Título	98,130	98,130
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,241	69,329
Corporativo	23,888	24,713
Não alocado	1,609	8,689

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17,83	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	9,36	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	8,41	-	-
Índia a 30 anos	IN0020110063	6,97	6,818	-0,01%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,61	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	5,23	-	-
Reliance Jio Infratel Private Limited	INE507T07104	4,54	-	-
7.4% Power Finance Corporation Limited**	INE134E08NN2	4,41	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	4,35	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd.	INE752E08783	4,30	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	272,07B	2,93	7,24	5,97
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	272,07B	2,93	6,74	5,97
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	272,07B	2,79	6,69	5,48
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	272,07B	2,93	7,24	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	272,07B	2,79	6,69	5,75

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Ibovespa Futuros	137.550	-850	-0,61%
US 500	5.985,2	+14,8	+0,25%
US 30	42.546,1	+26,5	+0,06%
S&P 500 VIX	17,54	-0,15	-0,85%
Bitcoin Futuro	105.687,5	-632,5	-0,59%
Índice Dólar	98,717	-0,442	-0,45%

Petróleo Brent	65,01	-0,62	-0,94%
Petróleo WTI	62,99	-0,42	-0,66%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.401,75	+24,65	+0,73%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6425	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,82	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3560	+0,0041	+0,30%
GBP/BRL	7,6578	+0,0368	+0,48%
CAD/BRL	4,1290	+0,0197	+0,48%

Petrobras PN	29,41	-0,77	-2,55%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,46	-4,49%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,03	+1,33	+3,19%

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M&G Global Select.	25,97	0,00	0,00%
BBVA Bancomer RV1.	0,158	-0,001	-0,74%
iShares Core 1-5 .	41,71	-0,10	-0,24%
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