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Sbi Equity Savings Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WK)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout (0P000165WK). Nossos dados do SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,950	30,950	0,000
Ações	44,530	72,610	28,080
Título	24,510	24,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,931	15,187
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,835
Índice Preço/Vendas	2,372	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,782	8,707
Retorno com dividendos	1,095	1,761
Crescimento de lucros em 5 anos	34,767	43,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,880	32,059
Consumo Cíclico	16,380	12,049
Industriais	12,200	8,350
Materiais Básicos	11,380	10,579
Energia	8,190	10,722
Saúde	4,900	4,749
Imóveis	3,760	1,546
Utilidades	2,120	5,098
Serviços de Comunicação	2,020	4,428
Tecnologia	1,980	6,539
Consumo Não-Cíclico	0,190	4,265

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,12	1.925,50	+0,87%
Reliance Ind	INE002A01018	5,51	1.408,30	+0,61%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,16	2.217,00	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,01	1.425,00	-0,34%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2,69	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,48	1.188,80	+0,13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,34	3.336,50	+0,43%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,28	-	-
State Bank	INE062A01020	2,20	789,70	-2,81%
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	1,98	120,50	0,00%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,79	6,65	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,81	5,49	4,86
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	1,81	6,76	5,26
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	1,79	6,65	5,22
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.546,6	-14,2	-0,26%
US 30	40.506,0	-21,6	-0,05%
S&P 500 VIX	24,43	+0,26	+1,08%
Bitcoin Futuro	95.400,0	-170,0	-0,18%
Índice Dólar	99,097	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	62,27	-1,01	-1,60%
Petróleo WTI	59,36	-1,06	-1,75%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.045,25	-6,75	-0,64%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.315,35	-18,25	-0,55%
Açúcar NY nº11	17,58	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,76	+0,49	+0,34%
GBP/Dólar	1,3385	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,5301	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0651	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
Vale ON	53,84	-0,20	-0,37%
Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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SWS MU CSI SW Sec.	1,038	0,000	0,00%
ONE Fas Prosperit.	4,882	+0,050	+1,03%
MassMutual Retire.	10,89	+0,02	+0,18%
Fondo en Cedevis .	30,706	+0,004	+0,01%