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Sbi Equity Savings Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WK)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout (0P000165WK). Nossos dados do SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,740	32,450	0,710
Ações	41,790	70,470	28,680
Título	26,470	26,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,003	14,531
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,737
Índice Preço/Vendas	2,235	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,826	8,188
Retorno com dividendos	1,160	1,862
Crescimento de lucros em 5 anos	33,540	40,890

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,360	32,233
Consumo Cíclico	17,620	12,269
Industriais	12,230	8,379
Materiais Básicos	10,590	10,033
Energia	6,090	10,115
Saúde	4,800	4,699
Imóveis	3,830	1,649
Tecnologia	2,270	6,586
Serviços de Comunicação	2,100	4,539
Utilidades	1,930	5,314
Consumo Não-Cíclico	0,190	4,596

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,89	1.794,85	-0,11%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,37	2.132,60	-1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,83	1.248,70	-0,20%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,95	102,159	-0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.329,55	-0,13%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2,75	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,35	1.089,85	+0,50%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,32	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,18	3.420,15	+0,01%
State Bank	INE062A01020	2,02	779,20	+0,42%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,12	5,28	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,14	6,64	6,32

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.381,8	-14,8	-0,27%
US 30	40.427,8	-118,1	-0,29%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.990,0	+490,0	+0,59%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,70	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.137,27	-0,98	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1059	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	145,67	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3104	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3800	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0010	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Canara Robeco Inf.	143,710	+0,340	+0,24%
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JPMorgan Funds - .	34,250	-0,390	-1,13%
HAMBURGO FUNDO DE.	3,785	+0,026	+0,69%
MainFirst Emergin.	90,850	-0,090	-0,10%