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Sbi Equity Savings Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WK)

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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout (0P000165WK). Nossos dados do SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,490	40,780	0,290
Ações	34,970	70,210	35,240
Título	24,540	24,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,780	15,902
Índice Preço/Valor Contábil	2,306	2,295
Índice Preço/Vendas	2,270	1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,311	13,367
Retorno com dividendos	1,317	1,876
Crescimento de lucros em 5 anos	31,937	63,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,090	30,435
Consumo Cíclico	21,670	13,074
Industriais	14,480	8,970
Materiais Básicos	9,580	9,951
Energia	7,590	9,867
Saúde	4,930	4,767
Imóveis	3,980	1,837
Utilidades	2,650	5,366
Serviços de Comunicação	2,500	4,288
Tecnologia	1,640	6,454
Consumo Não-Cíclico	0,890	5,434

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,07	1.716,35	+1,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,65	1.224,05	+0,56%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,92	1.946,25	-0,31%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.250,35	-0,77%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,77	101,616	+0,01%
State Bank	INE062A01020	2,66	726,80	+0,64%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,17	-	-
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	1,85	124,00	0,00%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1,82	132,10	0,00%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Direct Growth	608,44B	0,59	6,54	6,33
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	608,44B	0,59	6,54	5,25
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	608,44B	0,58	6,43	5,16
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	608,44B	0,59	5,28	4,84
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	608,44B	0,59	6,54	5,24

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.121,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.575,0	+29,7	+0,07%
S&P 500 VIX	15,38	+0,61	+4,13%
Bitcoin Futuro	96.350,0	-1.762,5	-1,80%
Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%

Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	70,91	+0,20	+0,28%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.915,10	+14,40	+0,50%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9742	-0,0110	-0,18%
EUR/Dólar	1,0476	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	151,76	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,2597	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,1830	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	4,0187	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,37	+5,28%
IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
Weg ON	53,80	+1,33	+2,53%

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