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Sbi Equity Savings Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WK)

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22,537 -0,016 -0,07%

14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout (0P000165WK). Nossos dados do SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,830	30,830	0,000
Ações	49,790	72,600	22,810
Título	19,380	19,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,597	19,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,064	2,656
Índice Preço/Vendas	2,702	2,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,325	15,210
Retorno com dividendos	1,395	1,698
Crescimento de lucros em 5 anos	13,616	18,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,100	32,427
Consumo Cíclico	15,800	11,784
Materiais Básicos	13,540	9,887
Industriais	13,190	9,258
Imóveis	8,340	2,723
Energia	7,790	9,659
Saúde	3,090	4,965
Consumo Não-Cíclico	2,020	4,582
Utilidades	2,020	4,280
Serviços de Comunicação	1,010	5,214
Tecnologia	0,100	5,584

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	1.991,10	+0,55%
Reliance Ind	INE002A01018	5,29	1.373,80	-0,64%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,21	1.978,20	-0,48%
Bharti Telecom Limited	INE403D08256	2,72	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,32	3.677,00	-0,45%
ICICI Bank	INE090A01021	2,31	1.427,30	+0,46%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,27	-	-
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2,05	129,00	0,00%
Embassy Office	INE041025011	2,03	385,82	+0,47%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1,87	136,00	+1,49%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	684,43B	3,96	6,92	5,23
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	622,08B	4,01	7,03	5,27
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,96	6,92	6,16

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Ibovespa Futuros	138.810	-470	-0,34%
US 500	6.459,0	-9,5	-0,15%
US 30	45.030,0	+118,7	+0,26%
S&P 500 VIX	14,83	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-725,0	-0,61%
Índice Dólar	97,705	-0,398	-0,41%

Petróleo Brent	66,22	-0,62	-0,93%
Petróleo WTI	63,24	-0,72	-1,13%
Café Contrato C	343,23	+16,73	+5,12%
Soja Chicago	1.041,38	+12,38	+1,20%
Cacau NY	8.240,00	+15,00	+0,18%
Ouro	3.384,05	+0,85	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,4025	-0,0130	-0,24%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0053	+0,45%
Dólar/JPY	147,23	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3557	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3242	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,9125	-0,0073	-0,19%

Petrobras PN	30,06	-0,12	-0,40%
Vale ON	53,17	-0,25	-0,47%
Casas Bahia ON	2,84	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,55	-0,13	-1,95%
IRB Brasil ON	46,82	+0,41	+0,88%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,91	-0,58	-1,59%

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