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Sbi Life - Balanced Fund (0P0000NRF5)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 247,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Life - Balanced Fund (0P0000NRF5). Nossos dados do SBI Life - Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,680	3,730	0,050
Ações	49,450	49,450	0,000
Título	43,600	43,600	0,000
Outros	3,270	3,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,414	20,850
Índice Preço/Valor Contábil	2,952	2,971
Índice Preço/Vendas	2,866	2,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,367	10,536
Retorno com dividendos	1,275	1,396
Crescimento de lucros em 5 anos	18,409	16,441

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,770	31,383
Tecnologia	14,910	13,356
Energia	9,750	9,609
Consumo Cíclico	8,160	10,743
Materiais Básicos	8,000	6,866
Industriais	6,500	9,278
Consumo Não-Cíclico	5,780	6,778
Utilidades	4,480	4,261
Serviços de Comunicação	3,720	3,480
Saúde	3,680	4,827
Imóveis	0,250	1,315

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of India	-	17,96	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	5,47	1.488,45	-1,18%
Reliance Ind	INE002A01018	4,35	2.843,80	+1,46%
ICICI Bank	INE090A01021	4,28	1.120,45	-1,01%
Power Finance Corporation Ltd.	-	4,16	-	-
Infosys	INE009A01021	3,09	1.437,05	-0,27%
Hdfc Bank Ltd.	-	2,62	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,46	3.449,75	+0,64%
ITC Ltd	INE379A01010	2,36	-	-
Lic Housing Finance Ltd.	-	2,28	-	-

Principais fundos de ações por SBI Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	619B	4,30	15,46	13,52
SBI Life - Equity Elite Fund II	124,03B	2,36	13,49	12,64
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23,69B	1,95	14,25	12,47
SBI Life Growth Pension Fund	3,47B	2,65	12,13	12,66
SBI Life - Index Fund	1,28B	3,12	16,17	12,80

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US 500	5.187,8	0,1	0,00%
US 30	38.889,8	+5,5	+0,01%
S&P 500 VIX	13,23	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	62.822,5	-477,5	-0,75%
Índice Dólar	105,425	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	82,45	-0,71	-0,85%
Petróleo WTI	77,70	-0,68	-0,87%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.243,25	-2,00	-0,16%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.322,50	-1,70	-0,07%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4531	+0,0030	+0,06%
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Dólar/JPY	155,26	+0,57	+0,37%
GBP/Dólar	1,2489	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,3369	-0,0064	-0,10%
CAD/BRL	3,6893	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
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Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
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