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Sbi Esg Exclusionary Strategy Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQU)

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28/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01198

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Equity Fund Regular Dividend Payout (0P00005UQU). Nossos dados do SBI Magnum Equity Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,500	3,500
Ações	96,410	96,410
Título	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,090	26,072
Índice Preço/Valor Contábil	3,782	3,710
Índice Preço/Vendas	3,258	3,186
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,595	23,811
Retorno com dividendos	1,081	0,951
Crescimento de lucros em 5 anos	13,042	12,345

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,060	34,966
Consumo Cíclico	15,510	15,236
Industriais	14,830	14,830
Tecnologia	13,140	11,202
Materiais Básicos	5,840	5,840
Saúde	3,990	7,490
Energia	3,780	3,124
Consumo Não-Cíclico	3,080	4,230
Utilidades	1,600	4,100
Imóveis	1,170	3,118

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,50	2.021,60	+0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	8,14	1.486,20	-0,15%
Infosys	INE009A01021	5,25	1.513,70	-0,15%
Axis Bank	INE238A01034	4,71	1.064,20	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,60	3.495,60	+2,14%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,83	1.972,70	+0,31%
Reliance Ind	INE002A01018	3,64	1.417,10	+2,13%
UltraTech	INE481G01011	3,63	12.221,00	-0,16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,47	12.469,00	+1,05%
Tata Consult	INE467B01029	3,45	3.056,00	-0,76%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	787,08B	11,12	17,81	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	787,08B	11,48	18,61	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	11,48	18,61	13,42
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	11,12	17,81	12,48
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	539,59B	7,57	20,06	13,66

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US 30	44.708,5	-129,1	-0,29%
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